| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
AP Constructions | 428 949.00 | 387 458.00 | 41 490.00 | 428 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 709.00 | 139 069.00 | 16 640.00 | 155 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 111.00 | 28 259.00 | 13 852.00 | 42 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 769.00 | 609 287.00 | 89 482.00 | 698 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 283.00 | | 138 283.00 | 138 283.00 |
BZ Autres créances | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 946.00 | | 161 946.00 | 161 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 715.00 | 609 287.00 | 251 428.00 | 860 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -646 879.00 | -552 146.00 | | -646 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 227.00 | -94 733.00 | | -85 227.00 |
DL TOTAL (I) | -721 106.00 | -635 879.00 | | -721 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 581.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915 675.00 | 834 549.00 | | 915 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 813.00 | 44 324.00 | | 33 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 047.00 | 22 769.00 | | 23 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 385.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 972 535.00 | 959 953.00 | | 972 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 428.00 | 324 073.00 | | 251 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 535.00 | 959 953.00 | | 972 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 288.00 | | 55 288.00 | 55 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 288.00 | | 55 288.00 | 55 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 616.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | 243.00 | | 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | 243.00 | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 873.00 | -243.00 | | 2 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 773.00 | 75 320.00 | | 58 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 001.00 | 170 053.00 | | 144 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 227.00 | -94 733.00 | | -85 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 398.00 | | 3 511.00 | 697 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 140.00 | 698 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 140.00 | 626 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 398.00 | | 3 511.00 | 625 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 684.00 | 58 209.00 | 2 140.00 | 547 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 966.00 | | | 48 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 718.00 | 58 209.00 | 2 140.00 | 498 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 813.00 | 33 813.00 | | 33 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 138 283.00 | 138 283.00 | | 138 283.00 |
VB T. V. A. | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VI Groupe et associés | 903 675.00 | 903 675.00 | | 903 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 445.00 | 179 445.00 | | 179 445.00 |
VW T.V.A. | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 535.00 | 972 535.00 | | 972 535.00 |