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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 728.00 | 16 005.00 | 2 723.00 | 18 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 288.00 | 16 005.00 | 44 283.00 | 60 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 866.00 | 13 204.00 | 634 662.00 | 647 866.00 |
BZ Autres créances | 291 338.00 | | 291 338.00 | 291 338.00 |
CF Disponibilités | 696 009.00 | | 696 009.00 | 696 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 213.00 | 13 204.00 | 1 622 009.00 | 1 635 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 501.00 | 29 208.00 | 1 666 292.00 | 1 695 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 454 247.00 | 355 797.00 | | 454 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 669.00 | 198 451.00 | | 219 669.00 |
DL TOTAL (I) | 688 216.00 | 568 547.00 | | 688 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 632.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 912.00 | 57 431.00 | | 54 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 097.00 | 775 457.00 | | 920 097.00 |
EA Autres dettes | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 076.00 | 834 520.00 | | 978 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 292.00 | 1 403 068.00 | | 1 666 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 076.00 | 834 520.00 | | 978 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 556.00 | | 732.00 | 59 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 996.00 | | 732.00 | 17 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 397.00 | 1 607.00 | | 14 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 397.00 | 1 607.00 | | 14 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 154.00 | 681.00 | 631.00 | 13 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 154.00 | 681.00 | 631.00 | 13 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 154.00 | 681.00 | 631.00 | 13 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 681.00 | 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 912.00 | 54 912.00 | | 54 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 777.00 | 236 777.00 | | 236 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 005.00 | 430 005.00 | | 430 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 629 040.00 | | | 629 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
VB T. V. A. | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259 259.00 | | | 259 259.00 |
VP Divers | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 246.00 | 92 246.00 | | 92 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 764.00 | 939 204.00 | 1 560.00 | 940 764.00 |
VW T.V.A. | 161 069.00 | 161 069.00 | | 161 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 076.00 | 978 076.00 | | 978 076.00 |