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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 728.00 | 18 369.00 | 359.00 | 18 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 288.00 | 18 369.00 | 41 919.00 | 60 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 502.00 | 12 996.00 | 682 505.00 | 695 502.00 |
BZ Autres créances | 146 891.00 | | 146 891.00 | 146 891.00 |
CF Disponibilités | 231 616.00 | | 231 616.00 | 231 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 706.00 | 12 996.00 | 1 062 709.00 | 1 075 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 993.00 | 31 365.00 | 1 104 628.00 | 1 135 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 125 827.00 | 573 916.00 | | 125 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 945.00 | 193 637.00 | | 153 945.00 |
DL TOTAL (I) | 294 073.00 | 781 853.00 | | 294 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 155.00 | 63 911.00 | | 64 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 205.00 | 641 027.00 | | 726 205.00 |
EA Autres dettes | 20 195.00 | 11 739.00 | | 20 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 556.00 | 716 677.00 | | 810 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 628.00 | 1 498 530.00 | | 1 104 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 556.00 | 716 677.00 | | 810 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 655 865.00 | | 3 655 865.00 | 3 655 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 655 865.00 | | 3 655 865.00 | 3 655 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 681 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 420 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 518.00 | |
GE Autres charges | | | 10 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 515 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 004.00 | 24 690.00 | | 17 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 734.00 | 2 290.00 | | 6 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 734.00 | 2 290.00 | | 6 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 346.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 734.00 | -6 056.00 | | 6 734.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 520.00 | 3 786.00 | | 10 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 692 877.00 | 3 434 957.00 | | 3 692 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 538 931.00 | 3 241 320.00 | | 3 538 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 945.00 | 193 637.00 | | 153 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 288.00 | | | 60 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 728.00 | | | 18 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 448.00 | 920.00 | | 17 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 448.00 | 920.00 | | 17 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 593.00 | 8 518.00 | 9 114.00 | 13 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 593.00 | 8 518.00 | 9 114.00 | 13 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 593.00 | 8 518.00 | 9 114.00 | 13 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 155.00 | 64 155.00 | | 64 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 534.00 | 254 534.00 | | 254 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 636.00 | 136 636.00 | | 136 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 678 523.00 | 678 523.00 | | 678 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
VB T. V. A. | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 949.00 | 125 949.00 | | 125 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 476.00 | 149 476.00 | | 149 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 650.00 | 845 650.00 | | 845 650.00 |
VW T.V.A. | 185 559.00 | 185 559.00 | | 185 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 556.00 | 810 556.00 | | 810 556.00 |