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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 728.00 | 18 515.00 | 213.00 | 18 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 288.00 | 18 515.00 | 41 773.00 | 60 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 267.00 | 4 794.00 | 610 472.00 | 615 267.00 |
BZ Autres créances | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
CF Disponibilités | 596 972.00 | | 596 972.00 | 596 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 839.00 | 4 794.00 | 1 224 045.00 | 1 228 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 127.00 | 23 309.00 | 1 265 818.00 | 1 289 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 279 773.00 | 125 827.00 | | 279 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 398.00 | 153 945.00 | | 141 398.00 |
DL TOTAL (I) | 435 471.00 | 294 073.00 | | 435 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 244.00 | 64 155.00 | | 45 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 557.00 | 726 205.00 | | 770 557.00 |
EA Autres dettes | 14 546.00 | 20 195.00 | | 14 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 347.00 | 810 556.00 | | 830 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 818.00 | 1 104 628.00 | | 1 265 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 347.00 | 810 556.00 | | 830 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 392 654.00 | | 3 392 654.00 | 3 392 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 392 654.00 | | 3 392 654.00 | 3 392 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 425 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 218 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 173 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 681.00 | 17 004.00 | | 23 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 766.00 | 6 734.00 | | 15 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 766.00 | 6 734.00 | | 15 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 766.00 | 6 734.00 | | 15 766.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 724.00 | 13 335.00 | | 60 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 534.00 | 10 520.00 | | 66 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 442 194.00 | 3 692 877.00 | | 3 442 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 300 796.00 | 3 538 931.00 | | 3 300 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 398.00 | 153 945.00 | | 141 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 288.00 | | | 60 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 728.00 | | | 18 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 369.00 | 146.00 | | 18 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 369.00 | 146.00 | | 18 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 996.00 | | 8 202.00 | 12 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 996.00 | | 8 202.00 | 12 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 996.00 | | 8 202.00 | 12 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 244.00 | 45 244.00 | | 45 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 876.00 | 318 876.00 | | 318 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 402.00 | 137 402.00 | | 137 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 011.00 | 56 011.00 | | 56 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 608 605.00 | 608 605.00 | | 608 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VB T. V. A. | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 486.00 | 89 486.00 | | 89 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 427.00 | 633 427.00 | | 633 427.00 |
VW T.V.A. | 168 782.00 | 168 782.00 | | 168 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 347.00 | 830 347.00 | | 830 347.00 |