| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 528.00 | 20 100.00 | 4 428.00 | 24 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 088.00 | 20 100.00 | 45 988.00 | 66 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 330.00 | 5 502.00 | 530 829.00 | 536 330.00 |
BZ Autres créances | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
CF Disponibilités | 695 081.00 | | 695 081.00 | 695 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 529.00 | 5 502.00 | 1 244 027.00 | 1 249 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 616.00 | 25 601.00 | 1 290 015.00 | 1 315 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 545 847.00 | 421 171.00 | | 545 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 206.00 | 124 676.00 | | 94 206.00 |
DL TOTAL (I) | 654 352.00 | 560 147.00 | | 654 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 793.00 | 42 315.00 | | 47 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 034.00 | 526 656.00 | | 578 034.00 |
EA Autres dettes | 8 333.00 | 5 623.00 | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 662.00 | 574 594.00 | | 635 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 015.00 | 1 134 740.00 | | 1 290 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 662.00 | 574 594.00 | | 635 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 870 501.00 | | 2 870 501.00 | 2 870 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 870 501.00 | | 2 870 501.00 | 2 870 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 899 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 888 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 389.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 762 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 020.00 | 31 253.00 | | 28 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 665.00 | 64 170.00 | | 6 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 665.00 | 64 170.00 | | 6 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 987.00 | 64 170.00 | | 4 987.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 698.00 | 23 476.00 | | 20 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 000.00 | 27 117.00 | | 27 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 905 678.00 | 2 729 926.00 | | 2 905 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 811 472.00 | 2 605 250.00 | | 2 811 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 206.00 | 124 676.00 | | 94 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 088.00 | | | 66 088.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 067.00 | 1 033.00 | | 19 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 067.00 | 1 033.00 | | 19 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 591.00 | 389.00 | 478.00 | 5 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 591.00 | 389.00 | 478.00 | 5 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 591.00 | 389.00 | 478.00 | 5 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 389.00 | 478.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 793.00 | 47 793.00 | | 47 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 867.00 | 260 867.00 | | 260 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 780.00 | 114 780.00 | | 114 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 529 191.00 | | | 529 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
VB T. V. A. | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
VI Groupe et associés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 844.00 | 50 844.00 | | 50 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 007.00 | 554 447.00 | 1 560.00 | 556 007.00 |
VW T.V.A. | 150 515.00 | 150 515.00 | | 150 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 662.00 | 635 662.00 | | 635 662.00 |