| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 528.00 | 19 067.00 | 5 461.00 | 24 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 088.00 | 19 067.00 | 47 021.00 | 66 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 099.00 | 5 591.00 | 460 509.00 | 466 099.00 |
BZ Autres créances | 50 667.00 | | 50 667.00 | 50 667.00 |
CF Disponibilités | 569 176.00 | | 569 176.00 | 569 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 310.00 | 5 591.00 | 1 087 720.00 | 1 093 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 398.00 | 24 658.00 | 1 134 740.00 | 1 159 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 421 171.00 | 279 773.00 | | 421 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 676.00 | 141 398.00 | | 124 676.00 |
DL TOTAL (I) | 560 147.00 | 435 471.00 | | 560 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 315.00 | 45 244.00 | | 42 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 656.00 | 770 557.00 | | 526 656.00 |
EA Autres dettes | 5 623.00 | 14 546.00 | | 5 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 594.00 | 830 347.00 | | 574 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 740.00 | 1 265 818.00 | | 1 134 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 594.00 | 830 347.00 | | 574 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 627 741.00 | | 2 627 741.00 | 2 627 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 627 741.00 | | 2 627 741.00 | 2 627 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 665 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 709 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 797.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 554 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 253.00 | 23 681.00 | | 31 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 170.00 | 15 766.00 | | 64 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 170.00 | 15 766.00 | | 64 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 170.00 | 15 766.00 | | 64 170.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 476.00 | 60 724.00 | | 23 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 117.00 | 66 534.00 | | 27 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 729 926.00 | 3 442 194.00 | | 2 729 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 605 250.00 | 3 300 796.00 | | 2 605 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 676.00 | 141 398.00 | | 124 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 288.00 | | 5 800.00 | 60 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 728.00 | | 5 800.00 | 18 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 515.00 | 552.00 | | 18 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 515.00 | 552.00 | | 18 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 794.00 | 797.00 | | 4 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 794.00 | 797.00 | | 4 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 794.00 | 797.00 | | 4 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 315.00 | 42 315.00 | | 42 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 918.00 | 240 918.00 | | 240 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 176.00 | 115 176.00 | | 115 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 458 482.00 | 458 482.00 | | 458 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VB T. V. A. | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 419.00 | 39 419.00 | | 39 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 071.00 | 37 071.00 | | 37 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 694.00 | 525 694.00 | | 525 694.00 |
VW T.V.A. | 133 491.00 | 133 491.00 | | 133 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 594.00 | 574 594.00 | | 574 594.00 |