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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 924 191.00 | 3 282 875.00 | 8 641 316.00 | 11 924 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452 000.00 | | 452 000.00 | 452 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 376 191.00 | 3 282 875.00 | 9 093 316.00 | 12 376 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 558.00 | | 107 558.00 | 107 558.00 |
BZ Autres créances | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
CF Disponibilités | 586 335.00 | | 586 335.00 | 586 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 914.00 | | 35 914.00 | 35 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 414.00 | | 745 414.00 | 745 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 121 605.00 | 3 282 875.00 | 9 838 730.00 | 13 121 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -989 598.00 | -1 022 533.00 | | -989 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 453.00 | 32 935.00 | | 136 453.00 |
DK Provisions réglementées | 966 619.00 | 891 850.00 | | 966 619.00 |
DL TOTAL (I) | 114 474.00 | -96 748.00 | | 114 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 176 764.00 | 8 386 860.00 | | 8 176 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395 729.00 | 2 016 444.00 | | 1 395 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 718.00 | 42 899.00 | | 46 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 375.00 | 61 690.00 | | 79 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289.00 | | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 724 256.00 | 10 533 272.00 | | 9 724 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 838 730.00 | 10 436 524.00 | | 9 838 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 488 156.00 | | 1 488 156.00 | 1 488 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 156.00 | | 1 488 156.00 | 1 488 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 044.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596 210.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 769.00 | 114 109.00 | | 74 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 769.00 | 114 109.00 | | 79 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 769.00 | -114 109.00 | | -79 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 593.00 | 1 493 034.00 | | 1 492 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 140.00 | 1 460 098.00 | | 1 356 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 453.00 | 32 935.00 | | 136 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 377 608.00 | | | 12 377 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 417.00 | 452 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 417.00 | 12 376 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 924 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 924 191.00 | | | 11 924 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 417.00 | | | 453 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 686 666.00 | 596 210.00 | | 2 686 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 686 666.00 | 596 210.00 | | 2 686 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 891 850.00 | 74 769.00 | | 891 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 395 729.00 | 81.00 | | 1 395 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 718.00 | 46 718.00 | | 46 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 197.00 | 78 197.00 | | 78 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452 000.00 | | | 452 000.00 |
UX Autres créances clients | 107 558.00 | | | 107 558.00 |
VB T. V. A. | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 176 764.00 | 902 117.00 | 3 631 556.00 | 8 176 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 914.00 | | | 35 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 079.00 | 159 079.00 | 452 000.00 | 611 079.00 |
VW T.V.A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 724 256.00 | 1 053 959.00 | 3 631 556.00 | 9 724 256.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |