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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 900 691.00 | 3 877 910.00 | 8 022 781.00 | 11 900 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452 000.00 | | 452 000.00 | 452 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 352 691.00 | 3 877 910.00 | 8 474 781.00 | 12 352 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 650.00 | | 60 650.00 | 60 650.00 |
BZ Autres créances | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
CF Disponibilités | 572 571.00 | | 572 571.00 | 572 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 650 861.00 | | 650 861.00 | 650 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 003 552.00 | 3 877 910.00 | 9 125 642.00 | 13 003 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -853 145.00 | -989 598.00 | | -853 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 273.00 | 136 453.00 | | 253 273.00 |
DK Provisions réglementées | 1 006 474.00 | 966 619.00 | | 1 006 474.00 |
DL TOTAL (I) | 407 602.00 | 114 474.00 | | 407 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 709 093.00 | 8 176 764.00 | | 7 709 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 993.00 | 1 395 729.00 | | 854 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 035.00 | 46 718.00 | | 78 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 238.00 | 79 375.00 | | 74 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 380.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 681.00 | 289.00 | | 1 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 718 040.00 | 9 724 256.00 | | 8 718 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 125 642.00 | 9 838 730.00 | | 9 125 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 514 059.00 | | 1 514 059.00 | 1 514 059.00 |
FG Production vendue services | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 950.00 | | 1 514 950.00 | 1 514 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595 035.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 786 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 855.00 | 74 769.00 | | 39 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 855.00 | 79 769.00 | | 39 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 855.00 | -79 769.00 | | -39 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 241.00 | 1 492 593.00 | | 1 515 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 968.00 | 1 356 140.00 | | 1 261 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 273.00 | 136 453.00 | | 253 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 924 191.00 | | | 11 924 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 500.00 | 11 900 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 500.00 | 11 900 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 924 191.00 | | | 11 924 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 282 875.00 | 595 035.00 | | 3 282 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 282 875.00 | 595 035.00 | | 3 282 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 966 619.00 | 39 855.00 | | 966 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 966 619.00 | 39 855.00 | | 966 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 854 993.00 | 1 828.00 | | 854 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 035.00 | 78 035.00 | | 78 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452 000.00 | | | 452 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 650.00 | | | 60 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 709 093.00 | 603 743.00 | 2 242 422.00 | 7 709 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 003 660.00 | | | 1 003 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 785.00 | 72 785.00 | | 72 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 290.00 | 78 290.00 | 452 000.00 | 530 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 718 040.00 | 759 525.00 | 2 242 422.00 | 8 718 040.00 |