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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 900 691.00 | 4 472 945.00 | 7 427 747.00 | 11 900 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 900 691.00 | 4 472 945.00 | 7 427 747.00 | 11 900 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 851.00 | | 68 851.00 | 68 851.00 |
BZ Autres créances | 31 285.00 | | 31 285.00 | 31 285.00 |
CF Disponibilités | 177 862.00 | | 177 862.00 | 177 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 998.00 | | 277 998.00 | 277 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 178 689.00 | 4 472 945.00 | 7 705 745.00 | 12 178 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -599 872.00 | -853 145.00 | | -599 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 069 659.00 | 253 273.00 | | -1 069 659.00 |
DK Provisions réglementées | 1 015 343.00 | 1 006 474.00 | | 1 015 343.00 |
DL TOTAL (I) | -653 188.00 | 407 602.00 | | -653 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 709 093.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 227 079.00 | 854 993.00 | | 8 227 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 438.00 | 78 035.00 | | 40 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 416.00 | 74 238.00 | | 91 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 681.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 358 933.00 | 8 718 040.00 | | 8 358 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 705 745.00 | 9 125 642.00 | | 7 705 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 227 079.00 | | | 8 227 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 359 323.00 | | 1 359 323.00 | 1 359 323.00 |
FG Production vendue services | | | -891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 323.00 | | 1 358 432.00 | 1 359 323.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 595 035.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 244 931.00 | | | 1 244 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 253 800.00 | 39 855.00 | | 1 253 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 253 789.00 | -39 855.00 | | -1 253 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 836.00 | 1 515 241.00 | | 1 361 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 431 495.00 | 1 261 968.00 | | 2 431 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 069 659.00 | 253 273.00 | | -1 069 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 000.00 | | | 452 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 452 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 000.00 | | | 452 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 006 474.00 | 8 869.00 | | 1 006 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 227 079.00 | 10 771.00 | | 8 227 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 438.00 | 40 438.00 | | 40 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UX Autres créances clients | 68 851.00 | 68 851.00 | | 68 851.00 |
VP Divers | 30 854.00 | 30 854.00 | | 30 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 526.00 | 89 526.00 | | 89 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 136.00 | 100 136.00 | 8.00 | 100 136.00 |
VW T.V.A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 358 933.00 | 142 625.00 | | 8 358 933.00 |