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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 905 647.00 | 5 457 261.00 | 6 448 386.00 | 11 905 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 905 647.00 | 5 457 261.00 | 6 448 386.00 | 11 905 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 321.00 | | 130 321.00 | 130 321.00 |
BZ Autres créances | 21 433.00 | | 21 433.00 | 21 433.00 |
CF Disponibilités | 1 590 166.00 | | 1 590 166.00 | 1 590 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 920.00 | | 1 741 920.00 | 1 741 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 647 567.00 | 5 457 261.00 | 8 190 306.00 | 13 647 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -406 400.00 | -1 038 279.00 | | -406 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 739.00 | 631 879.00 | | 469 739.00 |
DK Provisions réglementées | 1 690 682.00 | 1 490 761.00 | | 1 690 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 020.00 | 1 085 361.00 | | 1 755 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 122.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 184 810.00 | 6 394 015.00 | | 6 184 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 468.00 | 61 875.00 | | 84 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 949.00 | 77 045.00 | | 165 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 435 286.00 | 6 533 057.00 | | 6 435 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 190 306.00 | 7 618 418.00 | | 8 190 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 184 810.00 | | | 6 184 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 449 495.00 | | 1 449 495.00 | 1 449 495.00 |
FG Production vendue services | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 079.00 | | 1 450 079.00 | 1 450 079.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 687.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 909 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199 921.00 | 229 414.00 | | 199 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 921.00 | 229 414.00 | | 199 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 921.00 | -229 414.00 | | -199 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 439.00 | | | 102 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 081.00 | 1 545 600.00 | | 1 450 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 342.00 | 913 722.00 | | 980 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 739.00 | 631 879.00 | | 469 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 905 647.00 | | | 11 905 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 905 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 905 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 905 647.00 | | | 11 905 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 126 574.00 | 330 687.00 | | 5 126 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 126 574.00 | 330 687.00 | | 5 126 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 490 761.00 | 199 921.00 | | 1 490 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 490 761.00 | 199 921.00 | | 1 490 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 468.00 | 84 468.00 | | 84 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 321.00 | 130 321.00 | | 130 321.00 |
VI Groupe et associés | 6 184 810.00 | 4 243.00 | 6 180 567.00 | 6 184 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 408.00 | | | 215 408.00 |
VP Divers | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 149.00 | 61 149.00 | | 61 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 754.00 | 151 754.00 | | 151 754.00 |
VW T.V.A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 332 846.00 | 152 279.00 | 6 180 567.00 | 6 332 846.00 |