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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 905 647.00 | 5 126 574.00 | 6 779 074.00 | 11 905 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 905 647.00 | 5 126 574.00 | 6 779 074.00 | 11 905 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 172.00 | | 62 172.00 | 62 172.00 |
BZ Autres créances | 18 195.00 | | 18 195.00 | 18 195.00 |
CF Disponibilités | 758 978.00 | | 758 978.00 | 758 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 344.00 | | 839 344.00 | 839 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 744 992.00 | 5 126 574.00 | 7 618 418.00 | 12 744 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 038 279.00 | -1 669 531.00 | | -1 038 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 879.00 | 631 252.00 | | 631 879.00 |
DK Provisions réglementées | 1 490 761.00 | 1 261 346.00 | | 1 490 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 361.00 | 224 067.00 | | 1 085 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 177.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 394 015.00 | 7 170 798.00 | | 6 394 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 875.00 | 56 040.00 | | 61 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 045.00 | 65 429.00 | | 77 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 533 057.00 | 7 292 444.00 | | 6 533 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 618 418.00 | 7 516 513.00 | | 7 618 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 545 099.00 | | 1 545 099.00 | 1 545 099.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 599.00 | | 1 545 599.00 | 1 545 599.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 992.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 012 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 861 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 825.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229 414.00 | 246 003.00 | | 229 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 414.00 | 247 828.00 | | 229 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229 414.00 | -247 828.00 | | -229 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 600.00 | 1 545 654.00 | | 1 545 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 722.00 | 914 401.00 | | 913 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 879.00 | 631 252.00 | | 631 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 905 647.00 | | | 11 905 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 905 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 905 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 905 647.00 | | | 11 905 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 803 582.00 | 322 992.00 | | 4 803 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 803 582.00 | 322 992.00 | | 4 803 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 261 346.00 | 229 415.00 | | 1 261 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 261 346.00 | 229 415.00 | | 1 261 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 875.00 | 61 875.00 | | 61 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 603.00 | 74 603.00 | | 74 603.00 |
UX Autres créances clients | 62 172.00 | 62 172.00 | | 62 172.00 |
VI Groupe et associés | 6 394 015.00 | 6 379.00 | | 6 394 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 059.00 | | | 152 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 928 967.00 | | | 928 967.00 |
VP Divers | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 367.00 | 80 367.00 | | 80 367.00 |
VW T.V.A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 533 057.00 | 145 421.00 | | 6 533 057.00 |