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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 291 335.00 | 4 815 098.00 | 12 476 237.00 | 17 291 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 619.00 | 104 816.00 | 802.00 | 105 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 017 640.00 | | 1 017 640.00 | 1 017 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 244 882.00 | 4 919 914.00 | 14 324 967.00 | 19 244 882.00 |
BN En cours de production de biens | 173 804.00 | | 173 804.00 | 173 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 035.00 | 6 871.00 | 278 163.00 | 285 035.00 |
BZ Autres créances | 36 798.00 | | 36 798.00 | 36 798.00 |
CF Disponibilités | 113 717.00 | | 113 717.00 | 113 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732 946.00 | | 732 946.00 | 732 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 301.00 | 6 871.00 | 1 335 429.00 | 1 342 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 587 184.00 | 4 926 786.00 | 15 660 397.00 | 20 587 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 017 640.00 | | | 1 017 640.00 |
CU Autres participations | 830 210.00 | | 830 210.00 | 830 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DG Autres réserves | 317 581.00 | | | 317 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 387.00 | | | 203 387.00 |
DK Provisions réglementées | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
DL TOTAL (I) | 3 607 098.00 | | | 3 607 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 181 872.00 | | | 181 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 872.00 | | | 181 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 850 395.00 | | | 8 850 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 796 859.00 | | | 2 796 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 649.00 | | | 158 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 922.00 | | | 61 922.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 871 426.00 | | | 11 871 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 660 397.00 | | | 15 660 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 198 823.00 | | | 7 198 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 349 613.00 | | | 19 349 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 847 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 244 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 396 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 390 355.00 | | | 17 390 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 959 258.00 | | | 1 959 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 859 278.00 | 810 637.00 | | 3 859 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 859 278.00 | 810 637.00 | | 3 859 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 242.00 | 5 888.00 | | 242.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 978.00 | 32 894.00 | | 148 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 978.00 | 32 894.00 | | 148 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 894.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 043 643.00 | 2 043 643.00 | | 2 043 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 649.00 | 158 649.00 | | 158 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756 817.00 | 756 817.00 | | 756 817.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 017 640.00 | 1 017 640.00 | | 1 017 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 850 395.00 | 4 177 793.00 | 1 877 221.00 | 8 850 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 890 120.00 | | | 890 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732 946.00 | | | 732 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 072 421.00 | 2 072 420.00 | | 2 072 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 871 427.00 | 7 198 824.00 | 1 877 221.00 | 11 871 427.00 |