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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 325 051.00 | 6 369 447.00 | 10 955 604.00 | 17 325 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 619.00 | 105 619.00 | | 105 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 427 266.00 | | 427 266.00 | 427 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 688 224.00 | 6 475 066.00 | 12 213 158.00 | 18 688 224.00 |
BN En cours de production de biens | 173 804.00 | | 173 804.00 | 173 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 480.00 | 815.00 | 298 665.00 | 299 480.00 |
BZ Autres créances | 59 273.00 | | 59 273.00 | 59 273.00 |
CF Disponibilités | 127 208.00 | | 127 208.00 | 127 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665 829.00 | | 665 829.00 | 665 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 594.00 | 815.00 | 1 324 779.00 | 1 325 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 013 819.00 | 6 475 881.00 | 13 537 938.00 | 20 013 819.00 |
CU Autres participations | 830 210.00 | | 830 210.00 | 830 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DG Autres réserves | 996 044.00 | | | 996 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 373.00 | | | 450 373.00 |
DK Provisions réglementées | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
DL TOTAL (I) | 4 544 323.00 | | | 4 544 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 747.00 | | | 201 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 747.00 | | | 201 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 403 466.00 | | | 4 403 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 170 383.00 | | | 4 170 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 879.00 | | | 169 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 138.00 | | | 48 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 791 867.00 | | | 8 791 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 537 938.00 | | | 13 537 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 008 796.00 | | | 5 008 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 771 011.00 | | | 18 771 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 257 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 688 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 430 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 430 671.00 | | | 17 430 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340 340.00 | | | 1 340 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 447 722.00 | 777 344.00 | | 5 447 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 447 722.00 | 777 344.00 | | 5 447 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 018.00 | 5 888.00 | | 12 018.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 598.00 | 32 895.00 | 12 746.00 | 181 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 616.00 | 38 783.00 | 12 746.00 | 193 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 895.00 | 12 746.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 632 915.00 | 1 632 915.00 | | 1 632 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 879.00 | 169 879.00 | | 169 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 537 468.00 | 2 537 468.00 | | 2 537 468.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 427 267.00 | | 427 267.00 | 427 267.00 |
UX Autres créances clients | 299 480.00 | 299 480.00 | | 299 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 403 466.00 | 620 395.00 | 2 084 440.00 | 4 403 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 134.00 | | | 283 134.00 |
VP Divers | 59 274.00 | 59 274.00 | | 59 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 138.00 | 48 138.00 | | 48 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665 829.00 | 665 829.00 | | 665 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 849.00 | 1 024 583.00 | 427 267.00 | 1 451 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 791 868.00 | 5 008 797.00 | 2 084 440.00 | 8 791 868.00 |