| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 172 254.00 | 6 289 049.00 | 8 883 204.00 | 15 172 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 619.00 | 105 619.00 | | 105 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 449 049.00 | | 449 049.00 | 449 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 557 210.00 | 6 394 669.00 | 10 162 540.00 | 16 557 210.00 |
BN En cours de production de biens | 173 804.00 | | 173 804.00 | 173 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 662.00 | 815.00 | 275 847.00 | 276 662.00 |
BZ Autres créances | 71 894.00 | | 71 894.00 | 71 894.00 |
CF Disponibilités | 607 821.00 | | 607 821.00 | 607 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602 713.00 | | 602 713.00 | 602 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 896.00 | 815.00 | 1 732 081.00 | 1 732 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 290 106.00 | 6 395 484.00 | 11 894 622.00 | 18 290 106.00 |
CU Autres participations | 830 210.00 | | 830 210.00 | 830 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DG Autres réserves | 1 446 417.00 | | | 1 446 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -842 458.00 | | | -842 458.00 |
DK Provisions réglementées | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
DL TOTAL (I) | 3 707 753.00 | | | 3 707 753.00 |
DQ Provisions pour charges | 234 642.00 | | | 234 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 642.00 | | | 234 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 045 548.00 | | | 4 045 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 634 676.00 | | | 3 634 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 532.00 | | | 215 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 920.00 | | | 52 920.00 |
EA Autres dettes | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 952 226.00 | | | 7 952 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 894 622.00 | | | 11 894 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 400 076.00 | | | 4 400 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 688 225.00 | | 21 782.00 | 18 688 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 279 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 152 797.00 | 16 557 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 152 797.00 | 15 277 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 430 671.00 | | | 17 430 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 257 554.00 | | 21 782.00 | 1 257 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 225 066.00 | 757 417.00 | 802 814.00 | 6 225 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 225 066.00 | 757 417.00 | 802 814.00 | 6 225 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 906.00 | 5 888.00 | | 17 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 906.00 | 5 888.00 | | 17 906.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 888.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 632 915.00 | 1 632 915.00 | | 1 632 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 533.00 | 215 533.00 | | 215 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 920.00 | 52 920.00 | | 52 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 449 049.00 | | 449 049.00 | 449 049.00 |
UX Autres créances clients | 276 662.00 | 276 662.00 | | 276 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 045 549.00 | 493 398.00 | 2 446 529.00 | 4 045 549.00 |
VI Groupe et associés | 2 001 761.00 | 2 001 761.00 | | 2 001 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 398.00 | | | 456 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 895.00 | 71 895.00 | | 71 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602 714.00 | 602 714.00 | | 602 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 320.00 | 951 271.00 | 449 049.00 | 1 400 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 952 227.00 | 4 400 076.00 | 2 446 529.00 | 7 952 227.00 |