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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 484 178.00 | 6 973 363.00 | 8 510 815.00 | 15 484 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 619.00 | 105 619.00 | | 105 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 470 309.00 | | 470 309.00 | 470 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 890 395.00 | 7 078 983.00 | 9 811 412.00 | 16 890 395.00 |
BN En cours de production de biens | 193 304.00 | | 193 304.00 | 193 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 618.00 | 815.00 | 295 803.00 | 296 618.00 |
BZ Autres créances | 218 200.00 | | 218 200.00 | 218 200.00 |
CF Disponibilités | 1 260 829.00 | | 1 260 829.00 | 1 260 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524 158.00 | | 524 158.00 | 524 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 110.00 | 815.00 | 2 492 295.00 | 2 493 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 383 506.00 | 7 079 798.00 | 12 303 708.00 | 19 383 506.00 |
CU Autres participations | 830 210.00 | | 830 210.00 | 830 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DG Autres réserves | 603 959.00 | | | 603 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 636.00 | | | 703 636.00 |
DK Provisions réglementées | 29 441.00 | | | 29 441.00 |
DL TOTAL (I) | 4 417 037.00 | | | 4 417 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 242 884.00 | | | 242 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 884.00 | | | 242 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 563 085.00 | | | 3 563 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 775 881.00 | | | 3 775 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 904.00 | | | 243 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 915.00 | | | 60 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 643 787.00 | | | 7 643 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 303 708.00 | | | 12 303 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 598 406.00 | | | 4 598 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 557 210.00 | | 333 185.00 | 16 557 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 890 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 589 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 277 874.00 | | 311 925.00 | 15 277 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 279 336.00 | | 21 261.00 | 1 279 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 179 669.00 | 692 314.00 | 6 871 983.00 | 6 179 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 179 669.00 | 692 314.00 | 6 871 983.00 | 6 179 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 794.00 | 5 647.00 | | 23 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 794.00 | 5 647.00 | | 23 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 632 915.00 | 1 632 915.00 | | 1 632 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 904.00 | 243 904.00 | | 243 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 915.00 | 60 915.00 | | 60 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 142 967.00 | 2 142 967.00 | | 2 142 967.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 470 310.00 | | 470 310.00 | 470 310.00 |
UX Autres créances clients | 296 619.00 | 296 619.00 | | 296 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 563 086.00 | 517 705.00 | 2 560 836.00 | 3 563 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 201.00 | 218 201.00 | | 218 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524 158.00 | 524 158.00 | | 524 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 287.00 | 1 038 977.00 | 470 310.00 | 1 509 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 643 787.00 | 4 598 406.00 | 2 560 836.00 | 7 643 787.00 |