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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 325 051.00 | 5 592 103.00 | 11 732 948.00 | 17 325 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 619.00 | 105 619.00 | | 105 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 510 052.00 | | 510 052.00 | 510 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 771 011.00 | 5 697 722.00 | 13 073 288.00 | 18 771 011.00 |
BN En cours de production de biens | 173 804.00 | | 173 804.00 | 173 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 991.00 | 3 600.00 | 499 391.00 | 502 991.00 |
BZ Autres créances | 34 710.00 | | 34 710.00 | 34 710.00 |
CF Disponibilités | 94 006.00 | | 94 006.00 | 94 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719 845.00 | | 719 845.00 | 719 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 357.00 | 3 600.00 | 1 521 757.00 | 1 525 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 296 368.00 | 5 701 322.00 | 14 595 046.00 | 20 296 368.00 |
CU Autres participations | 830 210.00 | | 830 210.00 | 830 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DG Autres réserves | 520 968.00 | | | 520 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 075.00 | | | 475 075.00 |
DK Provisions réglementées | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
DL TOTAL (I) | 4 088 062.00 | | | 4 088 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 181 598.00 | | | 181 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 598.00 | | | 181 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 687 991.00 | | | 4 687 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 360 262.00 | | | 5 360 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 506.00 | | | 207 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 026.00 | | | 66 026.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 325 386.00 | | | 10 325 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 595 046.00 | | | 14 595 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 085 916.00 | | | 6 085 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 069 548.00 | | 2 069 548.00 | 2 069 548.00 |
FG Production vendue services | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 256.00 | | 2 072 256.00 | 2 072 256.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 156 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 895.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 865 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 117.00 | | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 250.00 | | | -6 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 944.00 | | | 2 173 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 869.00 | | | 1 698 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 075.00 | | | 475 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 244 883.00 | | | 19 244 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 771 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 430 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 396 955.00 | | | 17 396 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 847 928.00 | | | 1 847 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 669 915.00 | 777 808.00 | | 4 669 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 669 915.00 | 777 808.00 | | 4 669 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 632 915.00 | 1 632 915.00 | | 1 632 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 506.00 | 207 506.00 | | 207 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 730 947.00 | 3 730 947.00 | | 3 730 947.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 510 053.00 | | | 510 053.00 |
UX Autres créances clients | 502 991.00 | | | 502 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 687 992.00 | 448 522.00 | 1 978 103.00 | 4 687 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 161 061.00 | | | 4 161 061.00 |
VP Divers | 34 710.00 | | | 34 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 026.00 | 66 026.00 | | 66 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719 845.00 | | | 719 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 600.00 | 1 257 547.00 | 510 053.00 | 1 767 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 325 386.00 | 6 085 917.00 | 1 978 103.00 | 10 325 386.00 |