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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 569 666.00 | | 569 666.00 | 569 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 664.00 | 1 347.00 | 316.00 | 1 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 217.00 | 53 176.00 | 50 040.00 | 103 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 661.00 | 1 835.00 | 11 825.00 | 13 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 108.00 | 56 359.00 | 632 749.00 | 689 108.00 |
BT Marchandises | 120 568.00 | | 120 568.00 | 120 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 017.00 | | 26 017.00 | 26 017.00 |
BZ Autres créances | 68 168.00 | | 68 168.00 | 68 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
CF Disponibilités | 30 965.00 | | 30 965.00 | 30 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 516.00 | | 270 516.00 | 270 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 625.00 | 56 359.00 | 903 266.00 | 959 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 346 027.00 | | | 346 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 268.00 | | | 51 268.00 |
DL TOTAL (I) | 406 096.00 | | | 406 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 853.00 | | | 342 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524.00 | | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 407.00 | | | 108 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 534.00 | | | 28 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
EA Autres dettes | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 169.00 | | | 497 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 266.00 | | | 903 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 986.00 | | | 204 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 294 811.00 | | 1 294 811.00 | 1 294 811.00 |
FG Production vendue services | 106 418.00 | | 106 418.00 | 106 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 229.00 | | 1 401 229.00 | 1 401 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 002 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 752.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 655.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 754.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 970.00 | | | 1 425 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 701.00 | | | 1 374 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 268.00 | | | 51 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 677.00 | | 37 631.00 | 687 677.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 14 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 666.00 | 534.00 | 689 108.00 | 35 666.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 666.00 | | 569 666.00 | 35 666.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324.00 | 104 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 666.00 | | 35 666.00 | 569 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 205.00 | | | 105 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 806.00 | | 1 965.00 | 12 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 881.00 | 10 752.00 | 110.00 | 43 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 881.00 | 10 752.00 | 110.00 | 43 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 16 800.00 | 1 540.00 | | 16 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 779.00 | 154.00 | 98.00 | 1 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 779.00 | 154.00 | 98.00 | 1 779.00 |
UG ‐ Financières | | 154.00 | 98.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 407.00 | 108 407.00 | | 108 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
UX Autres créances clients | 26 017.00 | | | 26 017.00 |
VB T. V. A. | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 853.00 | 51 194.00 | 210 229.00 | 342 853.00 |
VI Groupe et associés | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 367 973.00 | | | 367 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 431.00 | | | 331 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 767.00 | | | 54 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 753.00 | 104 092.00 | 13 661.00 | 117 753.00 |
VW T.V.A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 169.00 | 204 986.00 | 210 754.00 | 497 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
ST Autres comptes | 48 462.00 | | | 48 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 806.00 | | | 35 806.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 239.00 | | | 57 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 513.00 | | | 57 513.00 |
ZE Dividendes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 712.00 | | | 95 712.00 |