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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 569 666.00 | | 569 666.00 | 569 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 664.00 | 1 514.00 | 149.00 | 1 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 808.00 | 62 425.00 | 41 383.00 | 103 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 421.00 | 1 846.00 | 11 574.00 | 13 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 460.00 | 65 786.00 | 623 673.00 | 689 460.00 |
BT Marchandises | 127 695.00 | | 127 695.00 | 127 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 221.00 | | 44 221.00 | 44 221.00 |
BZ Autres créances | 96 876.00 | | 96 876.00 | 96 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 864.00 | | 20 864.00 | 20 864.00 |
CF Disponibilités | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 059.00 | | 315 059.00 | 315 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 519.00 | 65 786.00 | 938 733.00 | 1 004 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 245 296.00 | | | 245 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 891.00 | | | 37 891.00 |
DL TOTAL (I) | 443 988.00 | | | 443 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 802.00 | | | 291 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 624.00 | | | 157 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 852.00 | | | 30 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
EA Autres dettes | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 745.00 | | | 494 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 733.00 | | | 938 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 717.00 | | | 254 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 274 051.00 | | 1 274 051.00 | 1 274 051.00 |
FG Production vendue services | 121 948.00 | | 121 948.00 | 121 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 000.00 | | 1 396 000.00 | 1 396 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 249.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 402.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 466.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393.00 | | | 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 299.00 | | | -3 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 109.00 | | | 1 414 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 217.00 | | | 1 376 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 891.00 | | | 37 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 108.00 | | 1 424.00 | 689 108.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 14 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 073.00 | 689 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 105 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 666.00 | | | 569 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 881.00 | | 1 424.00 | 104 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 523.00 | 10 249.00 | 833.00 | 54 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 523.00 | 10 249.00 | 833.00 | 54 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 835.00 | 61.00 | 49.00 | 1 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 835.00 | 61.00 | 49.00 | 1 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 835.00 | 61.00 | 49.00 | 1 835.00 |
UG ‐ Financières | | 61.00 | 49.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 624.00 | 157 624.00 | | 157 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
UX Autres créances clients | 44 221.00 | 44 221.00 | | 44 221.00 |
VB T. V. A. | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 802.00 | 51 774.00 | 212 724.00 | 291 802.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 025.00 | | | 51 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 807.00 | 76 807.00 | | 76 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 188.00 | 149 767.00 | 13 421.00 | 163 188.00 |
VW T.V.A. | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 745.00 | 254 717.00 | 212 724.00 | 494 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
ST Autres comptes | 55 815.00 | | | 55 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 901.00 | | | 28 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 296.00 | | | 60 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 949.00 | | | 56 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 494.00 | | | 96 494.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |