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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 569 667.00 | | 569 667.00 | 569 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 885.00 | 90 802.00 | 13 083.00 | 103 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 183.00 | 293.00 | 2 890.00 | 3 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 298.00 | 92 758.00 | 611 539.00 | 704 298.00 |
BT Marchandises | 141 089.00 | | 141 089.00 | 141 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
BZ Autres créances | 118 238.00 | | 118 238.00 | 118 238.00 |
CF Disponibilités | 91 940.00 | | 91 940.00 | 91 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 121.00 | | 410 121.00 | 410 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 419.00 | 92 758.00 | 1 021 661.00 | 1 114 419.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 215.00 | 7 622.00 | | 11 215.00 |
DG Autres réserves | 391 107.00 | 338 847.00 | | 391 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 118.00 | 71 853.00 | | 133 118.00 |
DL TOTAL (I) | 695 439.00 | 578 321.00 | | 695 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 308.00 | 161 509.00 | | 108 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 090.00 | 121 247.00 | | 132 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 180.00 | 42 829.00 | | 76 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | | | 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 677.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 222.00 | 336 672.00 | | 326 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 661.00 | 914 994.00 | | 1 021 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 776.00 | 336 672.00 | | 271 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 323.00 | | 25 800.00 | 688 323.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 825.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 825.00 | 29 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 825.00 | 704 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 667.00 | | | 569 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 749.00 | | 800.00 | 104 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 908.00 | | 25 000.00 | 13 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 837.00 | 6 629.00 | | 85 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 837.00 | 6 629.00 | | 85 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 740.00 | 160.00 | 2 607.00 | 2 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 740.00 | 160.00 | 2 607.00 | 2 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 740.00 | 160.00 | 2 607.00 | 2 740.00 |
UG ‐ Financières | | 160.00 | 2 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 090.00 | 132 090.00 | | 132 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 344.00 | 24 344.00 | | 24 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 894.00 | 38 894.00 | | 38 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
UX Autres créances clients | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VC Groupe et associés | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 308.00 | 53 862.00 | 54 446.00 | 108 308.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 177.00 | | | 53 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 343.00 | 92 343.00 | | 92 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 274.00 | 177 092.00 | 3 183.00 | 180 274.00 |
VW T.V.A. | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 222.00 | 271 776.00 | 54 446.00 | 326 222.00 |