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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 569 666.00 | | 569 666.00 | 569 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 282.00 | 80 425.00 | 22 857.00 | 103 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 321.00 | 2 797.00 | 10 523.00 | 13 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 834.00 | 84 886.00 | 603 947.00 | 688 834.00 |
BT Marchandises | 120 541.00 | | 120 541.00 | 120 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 987.00 | | 41 987.00 | 41 987.00 |
BZ Autres créances | 78 675.00 | | 78 675.00 | 78 675.00 |
CF Disponibilités | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 860.00 | | 251 860.00 | 251 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 694.00 | 84 886.00 | 855 808.00 | 940 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 302 346.00 | | | 302 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 450.00 | | | 50 450.00 |
DL TOTAL (I) | 517 896.00 | | | 517 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 182.00 | | | 188 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 428.00 | | | 111 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 664.00 | | | 24 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
EA Autres dettes | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 911.00 | | | 337 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 808.00 | | | 855 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 976.00 | | | 202 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | | | 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 381 281.00 | | 1 381 281.00 | 1 381 281.00 |
FG Production vendue services | 161 125.00 | | 161 125.00 | 161 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 407.00 | | 1 542 407.00 | 1 542 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 094 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 694.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 203.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446.00 | | | 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 466.00 | | | 1 564 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 015.00 | | | 1 514 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 450.00 | | | 50 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 934.00 | | 219.00 | 688 934.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 14 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319.00 | 688 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219.00 | 104 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 666.00 | | | 569 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 946.00 | | 219.00 | 104 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 614.00 | 8 694.00 | 219.00 | 73 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 614.00 | 8 694.00 | 219.00 | 73 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 527.00 | 269.00 | | 2 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 527.00 | 269.00 | | 2 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 527.00 | 269.00 | | 2 527.00 |
UG ‐ Financières | | 269.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 428.00 | 111 428.00 | | 111 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
UX Autres créances clients | 41 987.00 | 41 987.00 | | 41 987.00 |
VB T. V. A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 875.00 | 52 956.00 | 134 919.00 | 187 875.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 243.00 | | | 52 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 463.00 | 78 463.00 | | 78 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 594.00 | 126 273.00 | 13 321.00 | 139 594.00 |
VW T.V.A. | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 911.00 | 202 976.00 | 134 934.00 | 337 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
ST Autres comptes | 50 605.00 | | | 50 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 708.00 | | | 34 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 829.00 | | | 64 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 740.00 | | | 56 740.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 550.00 | | | 96 550.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |