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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 569 667.00 | | 569 667.00 | 569 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 085.00 | 84 173.00 | 18 912.00 | 103 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 008.00 | 2 740.00 | 10 268.00 | 13 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 323.00 | 88 576.00 | 599 747.00 | 688 323.00 |
BT Marchandises | 119 862.00 | | 119 862.00 | 119 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 402.00 | | 47 402.00 | 47 402.00 |
BZ Autres créances | 106 410.00 | | 106 410.00 | 106 410.00 |
CF Disponibilités | 36 496.00 | | 36 496.00 | 36 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 247.00 | | 315 247.00 | 315 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 570.00 | 88 576.00 | 914 994.00 | 1 003 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 5 100.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 338 847.00 | 302 346.00 | | 338 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 853.00 | 50 450.00 | | 71 853.00 |
DL TOTAL (I) | 578 321.00 | 517 897.00 | | 578 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 509.00 | 188 182.00 | | 161 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 247.00 | 111 428.00 | | 121 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 829.00 | 24 664.00 | | 42 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
EA Autres dettes | | 4 226.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 672.00 | 337 911.00 | | 336 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 994.00 | 855 808.00 | | 914 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15.00 | | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 834.00 | | 1 987.00 | 688 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 313.00 | 13 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 498.00 | 688 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 185.00 | 104 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 667.00 | | | 569 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 947.00 | | 1 987.00 | 104 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 089.00 | 5 932.00 | 2 185.00 | 82 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 089.00 | 5 932.00 | 2 185.00 | 82 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 247.00 | 121 247.00 | | 121 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 829.00 | 42 829.00 | | 42 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
UX Autres créances clients | 47 402.00 | 47 402.00 | | 47 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 509.00 | 53 256.00 | 108 253.00 | 161 509.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 410.00 | 106 410.00 | | 106 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 897.00 | 158 889.00 | 13 008.00 | 171 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 672.00 | 228 405.00 | 108 268.00 | 336 672.00 |