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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 092.00 | | 46 092.00 | 46 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
AP Constructions | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 208.00 | 17 922.00 | 7 286.00 | 25 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 492.00 | 12 506.00 | 32 986.00 | 45 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 881.00 | 31 259.00 | 98 622.00 | 129 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 983.00 | 27 685.00 | 192 298.00 | 219 983.00 |
BZ Autres créances | 50 633.00 | | 50 633.00 | 50 633.00 |
CF Disponibilités | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 630.00 | 27 685.00 | 255 945.00 | 283 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 512.00 | 58 944.00 | 354 568.00 | 413 512.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
DG Autres réserves | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
DH Report à nouveau | -98 049.00 | -118 447.00 | | -98 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 792.00 | 20 398.00 | | 23 792.00 |
DL TOTAL (I) | -15 673.00 | -39 466.00 | | -15 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 137.00 | 47 267.00 | | 54 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 239.00 | 60 149.00 | | 76 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 831.00 | 13 202.00 | | 15 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 636.00 | 103 487.00 | | 170 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 934.00 | 45 244.00 | | 49 934.00 |
EA Autres dettes | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 241.00 | 269 348.00 | | 370 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 568.00 | 229 882.00 | | 354 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 386.00 | 269 348.00 | | 345 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 323.00 | 45 831.00 | | 20 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 416 211.00 | | 1 416 211.00 | 1 416 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 211.00 | | 1 416 211.00 | 1 416 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 685.00 | |
GE Autres charges | | | 6 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 033.00 | 4 633.00 | | 44 033.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 123.00 | 5 201.00 | | 10 123.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 320.00 | 309.00 | | 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 611.00 | 1 119.00 | | 1 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 611.00 | 1 119.00 | | 1 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235.00 | -1 119.00 | | 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 837.00 | 1 167 333.00 | | 1 476 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 045.00 | 1 146 935.00 | | 1 453 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 792.00 | 20 398.00 | | 23 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 998.00 | 2 934.00 | | 3 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 419.00 | | 47 610.00 | 82 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149.00 | 129 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149.00 | 71 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 828.00 | | | 46 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 569.00 | | 42 110.00 | 29 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 022.00 | | 5 500.00 | 6 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 162.00 | 10 246.00 | 149.00 | 21 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 162.00 | 10 246.00 | 149.00 | 21 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 253.00 | 27 685.00 | 5 253.00 | 5 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 253.00 | 27 685.00 | 5 253.00 | 5 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 253.00 | 27 685.00 | 5 253.00 | 5 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 685.00 | 5 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 636.00 | 170 636.00 | | 170 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
UX Autres créances clients | 191 429.00 | | | 191 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 554.00 | | | 28 554.00 |
VB T. V. A. | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 651.00 | 6 796.00 | 24 856.00 | 31 651.00 |
VI Groupe et associés | 76 239.00 | 76 239.00 | | 76 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 738.00 | 242 462.00 | 38 276.00 | 280 738.00 |
VW T.V.A. | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 410.00 | 329 554.00 | 24 856.00 | 354 410.00 |