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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 092.00 | | 46 092.00 | 46 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 288.00 | 3 469.00 | 2 819.00 | 6 288.00 |
AP Constructions | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 640.00 | 35 608.00 | 29 033.00 | 64 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 746.00 | 40 740.00 | 23 006.00 | 63 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 177.00 | 80 647.00 | 110 530.00 | 191 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 949.00 | | 28 949.00 | 28 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 052.00 | | 392 052.00 | 392 052.00 |
BZ Autres créances | 45 349.00 | | 45 349.00 | 45 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 962.00 | | 21 962.00 | 21 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 313.00 | | 488 313.00 | 488 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 491.00 | 80 647.00 | 598 844.00 | 679 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 503.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
DH Report à nouveau | -88 856.00 | -216 039.00 | | -88 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 948.00 | 131 681.00 | | 120 948.00 |
DL TOTAL (I) | 95 172.00 | -25 776.00 | | 95 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 376.00 | 89 219.00 | | 53 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 756.00 | 44 752.00 | | 162 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 398.00 | 145 510.00 | | 142 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 341.00 | 109 790.00 | | 131 341.00 |
EA Autres dettes | 13 800.00 | 9 960.00 | | 13 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 671.00 | 399 297.00 | | 503 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 844.00 | 373 521.00 | | 598 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 016.00 | 388 437.00 | | 500 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 032.00 | 69 472.00 | | 41 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 303 295.00 | | 2 303 295.00 | 2 303 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 303 295.00 | | 2 303 295.00 | 2 303 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 311 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 626.00 | |
GE Autres charges | | | 7 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 766.00 | 7 494.00 | | 4 766.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 484.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 045.00 | 84 066.00 | | 2 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 542.00 | | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 587.00 | 84 066.00 | | 2 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 695.00 | 5 865.00 | | 6 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 542.00 | | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 237.00 | 5 865.00 | | 7 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 650.00 | 78 202.00 | | -4 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 314 560.00 | 2 165 414.00 | | 2 314 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 193 612.00 | 2 033 733.00 | | 2 193 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 948.00 | 131 681.00 | | 120 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 841.00 | 13 853.00 | | 14 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 959.00 | | 29 761.00 | 161 959.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 380.00 | | | 52 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 656.00 | | 26 561.00 | 102 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 922.00 | | 3 200.00 | 6 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 021.00 | 19 626.00 | | 61 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 081.00 | 1 388.00 | | 2 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 940.00 | 18 238.00 | | 58 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 398.00 | 142 398.00 | | 142 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 073.00 | 62 073.00 | | 62 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
UX Autres créances clients | 392 052.00 | 392 052.00 | | 392 052.00 |
VB T. V. A. | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
VC Groupe et associés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 516.00 | 42 516.00 | | 42 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 860.00 | 7 205.00 | 3 655.00 | 10 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 944.00 | 459 364.00 | 7 580.00 | 466 944.00 |
VW T.V.A. | 41 698.00 | 41 698.00 | | 41 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 916.00 | 337 260.00 | 3 655.00 | 340 916.00 |