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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 092.00 | | 46 092.00 | 46 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 288.00 | 5 552.00 | 736.00 | 6 288.00 |
AP Constructions | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 882.00 | 54 377.00 | 20 505.00 | 74 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 085.00 | 71 981.00 | 58 104.00 | 130 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 558.00 | 132 740.00 | 131 818.00 | 264 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 784.00 | | 41 784.00 | 41 784.00 |
BN En cours de production de biens | 35 581.00 | | 35 581.00 | 35 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 437.00 | | 423 437.00 | 423 437.00 |
BZ Autres créances | 79 360.00 | | 79 360.00 | 79 360.00 |
CF Disponibilités | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 925.00 | | 589 925.00 | 589 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 484.00 | 132 740.00 | 721 744.00 | 854 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 40 172.00 | 40 172.00 | | 40 172.00 |
DH Report à nouveau | -151 344.00 | | | -151 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 382.00 | -151 344.00 | | 113 382.00 |
DL TOTAL (I) | 57 211.00 | -56 171.00 | | 57 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 608.00 | 270 919.00 | | 236 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 283.00 | | | 36 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 325.00 | 53 797.00 | | 40 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 010.00 | 160 460.00 | | 146 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 577.00 | 134 701.00 | | 175 577.00 |
EA Autres dettes | 29 730.00 | 16 705.00 | | 29 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 533.00 | 636 583.00 | | 664 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 744.00 | 580 412.00 | | 721 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 862.00 | 591 544.00 | | 486 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 744.00 | 48 705.00 | | 28 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 891 470.00 | | 1 891 470.00 | 1 891 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 470.00 | | 1 891 470.00 | 1 891 470.00 |
FM Production stockée | | | -12 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 563.00 | |
GE Autres charges | | | 9 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 456.00 | 23 952.00 | | 36 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 080.00 | 17 724.00 | | 7 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 658.00 | 17 724.00 | | 10 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 491.00 | 58 372.00 | | 12 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 069.00 | 58 372.00 | | 16 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 411.00 | -40 648.00 | | -5 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 578.00 | 1 889 753.00 | | 1 926 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 196.00 | 2 041 096.00 | | 1 813 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 382.00 | -151 344.00 | | 113 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 396.00 | 19 373.00 | | 16 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 881.00 | | 5 256.00 | 262 881.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 578.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 578.00 | 6 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 578.00 | 264 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 380.00 | | | 52 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 920.00 | | 4 878.00 | 200 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 580.00 | | 378.00 | 9 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 177.00 | 27 563.00 | | 105 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 857.00 | 695.00 | | 4 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 320.00 | 26 868.00 | | 100 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 010.00 | 146 010.00 | | 146 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 099.00 | 46 099.00 | | 46 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 380.00 | 80.00 | 4 300.00 | 4 380.00 |
UX Autres créances clients | 423 437.00 | 423 437.00 | | 423 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 53 035.00 | 53 035.00 | | 53 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 302.00 | 30 302.00 | | 30 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 306.00 | 28 636.00 | 165 670.00 | 206 306.00 |
VI Groupe et associés | 36 283.00 | 36 283.00 | | 36 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 592.00 | 506 292.00 | 4 300.00 | 510 592.00 |
VW T.V.A. | 115 936.00 | 115 936.00 | | 115 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 208.00 | 446 538.00 | 165 670.00 | 624 208.00 |