| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 092.00 | | 46 092.00 | 46 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 288.00 | 693.00 | 5 595.00 | 6 288.00 |
AP Constructions | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 277.00 | 22 707.00 | 14 570.00 | 37 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 564.00 | 19 337.00 | 26 228.00 | 45 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 975.00 | 43 567.00 | 100 408.00 | 143 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 575.00 | | 164 575.00 | 164 575.00 |
BZ Autres créances | 65 648.00 | | 65 648.00 | 65 648.00 |
CF Disponibilités | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 859.00 | | 248 859.00 | 248 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 833.00 | 43 567.00 | 349 266.00 | 392 833.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
DG Autres réserves | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
DH Report à nouveau | -74 256.00 | -98 049.00 | | -74 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 783.00 | 23 792.00 | | -141 783.00 |
DL TOTAL (I) | -157 457.00 | -15 673.00 | | -157 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 522.00 | 54 137.00 | | 44 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 389.00 | 76 239.00 | | 87 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 734.00 | 15 831.00 | | 14 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 653.00 | 170 636.00 | | 226 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 425.00 | 49 934.00 | | 133 425.00 |
EA Autres dettes | | 1 163.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 506 723.00 | 370 241.00 | | 506 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 266.00 | 354 568.00 | | 349 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 797.00 | 345 386.00 | | 488 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 698.00 | 20 323.00 | | 16 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 795 825.00 | | 1 795 825.00 | 1 795 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 825.00 | | 1 795 825.00 | 1 795 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 510.00 | 44 033.00 | | 510.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 170.00 | 10 123.00 | | 12 170.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | 320.00 | | 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 846.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 846.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 890.00 | 1 611.00 | | 1 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 890.00 | 1 611.00 | | 1 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 890.00 | 235.00 | | -1 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 781.00 | 1 476 837.00 | | 1 831 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 564.00 | 1 453 045.00 | | 1 973 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 783.00 | 23 792.00 | | -141 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 630.00 | 3 998.00 | | 4 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 881.00 | | 23 091.00 | 129 881.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 700.00 | 7 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 998.00 | 143 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 298.00 | 83 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 828.00 | | 5 552.00 | 46 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 530.00 | | 14 439.00 | 71 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 522.00 | | 3 100.00 | 11 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 259.00 | 14 606.00 | 2 298.00 | 31 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 693.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 259.00 | 13 913.00 | 2 298.00 | 31 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 685.00 | | 27 685.00 | 27 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 685.00 | | 27 685.00 | 27 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 685.00 | | 27 685.00 | 27 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 685.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 653.00 | 226 653.00 | | 226 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 296.00 | 32 296.00 | | 32 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 023.00 | 84 023.00 | | 84 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
UX Autres créances clients | 164 575.00 | 164 575.00 | | 164 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VB T. V. A. | 23 847.00 | 23 847.00 | | 23 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 856.00 | 6 930.00 | 17 926.00 | 24 856.00 |
VI Groupe et associés | 87 389.00 | 87 389.00 | | 87 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 198.00 | 28 198.00 | | 28 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 279.00 | 231 357.00 | 5 922.00 | 237 279.00 |
VW T.V.A. | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 989.00 | 474 062.00 | 17 926.00 | 491 989.00 |