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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 092.00 | | 46 092.00 | 46 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 288.00 | 4 857.00 | 1 431.00 | 6 288.00 |
AP Constructions | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 382.00 | 44 560.00 | 27 822.00 | 72 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 708.00 | 54 930.00 | 72 778.00 | 127 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 881.00 | 105 177.00 | 157 704.00 | 262 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 921.00 | | 45 921.00 | 45 921.00 |
BN En cours de production de biens | 48 132.00 | | 48 132.00 | 48 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 374.00 | | 259 374.00 | 259 374.00 |
BZ Autres créances | 60 493.00 | | 60 493.00 | 60 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 708.00 | | 422 708.00 | 422 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 589.00 | 105 177.00 | 580 412.00 | 685 589.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 40 172.00 | 8 080.00 | | 40 172.00 |
DH Report à nouveau | | -88 856.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 344.00 | 120 948.00 | | -151 344.00 |
DL TOTAL (I) | -56 171.00 | 95 172.00 | | -56 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 919.00 | 53 376.00 | | 270 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 797.00 | 162 756.00 | | 53 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 460.00 | 142 398.00 | | 160 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 701.00 | 131 341.00 | | 134 701.00 |
EA Autres dettes | 16 705.00 | 13 800.00 | | 16 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 583.00 | 503 671.00 | | 636 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 412.00 | 598 844.00 | | 580 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 544.00 | 500 016.00 | | 591 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 705.00 | 41 032.00 | | 48 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 799 792.00 | | 1 799 792.00 | 1 799 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 792.00 | | 1 799 792.00 | 1 799 792.00 |
FM Production stockée | | | 48 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 530.00 | |
GE Autres charges | | | 7 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 952.00 | 4 766.00 | | 23 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 724.00 | 2 045.00 | | 17 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 724.00 | 2 587.00 | | 17 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 372.00 | 6 695.00 | | 58 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 372.00 | 7 237.00 | | 58 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 648.00 | -4 650.00 | | -40 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 753.00 | 2 314 560.00 | | 1 889 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 096.00 | 2 193 612.00 | | 2 041 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 344.00 | 120 948.00 | | -151 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 373.00 | 14 841.00 | | 19 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 177.00 | | 71 704.00 | 191 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 380.00 | | | 52 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 216.00 | | 71 704.00 | 129 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 647.00 | 24 530.00 | | 80 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 469.00 | 1 388.00 | | 3 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 178.00 | 23 142.00 | | 77 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 460.00 | 160 460.00 | | 160 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 726.00 | 71 726.00 | | 71 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
UX Autres créances clients | 259 374.00 | 259 374.00 | | 259 374.00 |
VB T. V. A. | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VC Groupe et associés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 839.00 | 210 839.00 | | 210 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 078.00 | 15 041.00 | 45 037.00 | 60 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 962.00 | | | 217 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 972.00 | 53 972.00 | | 53 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 236.00 | 328 656.00 | 7 580.00 | 336 236.00 |
VW T.V.A. | 42 129.00 | 42 129.00 | | 42 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 784.00 | 537 747.00 | 45 037.00 | 582 784.00 |