| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 968.00 | 2 746.00 | 2 222.00 | 4 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 220.00 | 14 712.00 | 19 508.00 | 34 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 711.00 | 19 746.00 | 25 965.00 | 45 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 363.00 | 15 794.00 | 698 569.00 | 714 363.00 |
BZ Autres créances | 19 298.00 | | 19 298.00 | 19 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 539 558.00 | | 539 558.00 | 539 558.00 |
CF Disponibilités | 418 953.00 | | 418 953.00 | 418 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 924.00 | | 16 924.00 | 16 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 297.00 | 15 794.00 | 1 699 502.00 | 1 715 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 008.00 | 35 540.00 | 1 725 467.00 | 1 761 008.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 810 539.00 | 709 530.00 | | 810 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 476.00 | 196 304.00 | | 308 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 015.00 | 916 835.00 | | 1 130 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 66.00 | | 68.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 643.00 | 165 113.00 | | 286 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 619.00 | 168 628.00 | | 234 619.00 |
EA Autres dettes | 40 566.00 | 84 328.00 | | 40 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 265.00 | | | 33 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 452.00 | 418 427.00 | | 595 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 467.00 | 1 335 261.00 | | 1 725 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 341.00 | | | 57 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 711.00 | | | 45 711.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 188.00 | | | 39 188.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 818.00 | | | 50 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 945.00 | 8 760.00 | 16 959.00 | 27 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 388.00 | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 045.00 | 8 372.00 | 16 959.00 | 26 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 643.00 | 286 643.00 | | 286 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 552.00 | 26 552.00 | | 26 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 070.00 | 49 070.00 | | 49 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 265.00 | 33 265.00 | | 33 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 695 473.00 | | | 695 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
VB T. V. A. | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
VI Groupe et associés | 40 633.00 | 40 633.00 | | 40 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 746.00 | 754 746.00 | | 754 746.00 |
VW T.V.A. | 148 730.00 | 148 730.00 | | 148 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 160.00 | 595 160.00 | | 595 160.00 |