| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 042.00 | 3 552.00 | 6 489.00 | 10 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 674.00 | 28 764.00 | 84 910.00 | 113 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 164.00 | 34 604.00 | 110 560.00 | 145 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 642.00 | | 43 642.00 | 43 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 570.00 | 19 807.00 | 426 763.00 | 446 570.00 |
BZ Autres créances | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 558.00 | | 39 558.00 | 39 558.00 |
CF Disponibilités | 178 105.00 | | 178 105.00 | 178 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 214.00 | 19 807.00 | 723 407.00 | 743 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 378.00 | 54 411.00 | 833 967.00 | 888 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 341.00 | 1 279 830.00 | | 127 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 474.00 | 347 511.00 | | 358 474.00 |
DL TOTAL (I) | 496 815.00 | 1 638 341.00 | | 496 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918.00 | 301.00 | | 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 798.00 | 115 004.00 | | 151 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 493.00 | 182 294.00 | | 150 493.00 |
EA Autres dettes | 4 206.00 | 167 919.00 | | 4 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 136.00 | 28 401.00 | | 26 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 153.00 | 494 520.00 | | 337 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 967.00 | 2 132 861.00 | | 833 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 553.00 | 493 920.00 | | 336 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 918.00 | 301.00 | | 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 054.00 | | 114 054.00 | 114 054.00 |
FG Production vendue services | 2 104 402.00 | | 2 104 402.00 | 2 104 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 218 456.00 | | 2 218 456.00 | 2 218 456.00 |
FN Production immobilisée | | | 51 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 281 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 012.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451.00 | 292.00 | | 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 4 167.00 | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 951.00 | 4 459.00 | | 13 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 3 734.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 795.00 | 3 734.00 | | 15 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 844.00 | 725.00 | | -1 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 297.00 | 104 488.00 | | 129 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 144.00 | 1 629 513.00 | | 2 295 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 670.00 | 1 282 002.00 | | 1 936 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 474.00 | 347 511.00 | | 358 474.00 |