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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 037.00 | 1 898.00 | 3 139.00 | 5 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 183.00 | 19 601.00 | 12 582.00 | 32 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 743.00 | 23 787.00 | 19 956.00 | 43 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 283.00 | 15 794.00 | 463 489.00 | 479 283.00 |
BZ Autres créances | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 539 558.00 | | 539 558.00 | 539 558.00 |
CF Disponibilités | 640 756.00 | | 640 756.00 | 640 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 350.00 | 15 794.00 | 1 706 555.00 | 1 722 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 093.00 | 39 581.00 | 1 726 511.00 | 1 766 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 991 393.00 | 810 539.00 | | 991 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 060.00 | 308 476.00 | | 254 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 453.00 | 1 130 015.00 | | 1 256 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 68.00 | | 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 159.00 | 286 643.00 | | 136 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 079.00 | 234 619.00 | | 207 079.00 |
EA Autres dettes | 119 876.00 | 40 566.00 | | 119 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 538.00 | 33 265.00 | | 6 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 059.00 | 595 452.00 | | 470 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 511.00 | 1 725 467.00 | | 1 726 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 767.00 | 595 160.00 | | 469 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 711.00 | | 4 804.00 | 45 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 772.00 | 43 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 772.00 | 37 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 188.00 | | 4 804.00 | 39 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 746.00 | 7 761.00 | 3 720.00 | 19 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 458.00 | 7 761.00 | 3 720.00 | 17 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 159.00 | 136 159.00 | | 136 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 309.00 | 35 309.00 | | 35 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 460 393.00 | | | 460 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
VB T. V. A. | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
VI Groupe et associés | 119 991.00 | 119 991.00 | | 119 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 081.00 | | | 33 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 867.00 | 538 867.00 | | 538 867.00 |
VW T.V.A. | 152 499.00 | 152 499.00 | | 152 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 767.00 | 469 767.00 | | 469 767.00 |