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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 137.00 | 2 628.00 | 2 509.00 | 5 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 765.00 | 34 859.00 | 8 906.00 | 43 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 425.00 | 39 775.00 | 15 649.00 | 55 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 274.00 | 18 794.00 | 548 479.00 | 567 274.00 |
BZ Autres créances | 82 295.00 | | 82 295.00 | 82 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 539 558.00 | | 539 558.00 | 539 558.00 |
CF Disponibilités | 600 448.00 | | 600 448.00 | 600 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 758.00 | 18 794.00 | 1 793 964.00 | 1 812 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 183.00 | 58 570.00 | 1 809 613.00 | 1 868 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 946 083.00 | 1 011 961.00 | | 946 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 748.00 | 518 132.00 | | 333 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 830.00 | 1 541 093.00 | | 1 290 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | 359.00 | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 116.00 | | 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 267.00 | 292.00 | | 11 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 392.00 | 326 362.00 | | 154 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 515.00 | 407 087.00 | | 210 515.00 |
EA Autres dettes | 142 262.00 | 320 769.00 | | 142 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 305.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 518 783.00 | 1 059 290.00 | | 518 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 613.00 | 2 600 383.00 | | 1 809 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118.00 | | | 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 369.00 | | 4 472.00 | 58 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 417.00 | 55 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 417.00 | 48 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 846.00 | | 4 472.00 | 51 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 083.00 | 8 526.00 | 1 834.00 | 33 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 795.00 | 8 526.00 | 1 834.00 | 30 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 392.00 | 154 392.00 | | 154 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 283.00 | 90 283.00 | | 90 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 544 784.00 | 544 784.00 | | 544 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
VB T. V. A. | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 142 380.00 | 142 380.00 | | 142 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 951.00 | 61 951.00 | | 61 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 462.00 | 662 462.00 | | 662 462.00 |
VW T.V.A. | 118 117.00 | 118 117.00 | | 118 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 515.00 | 507 515.00 | | 507 515.00 |