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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 637.00 | 3 048.00 | 9 589.00 | 12 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 404.00 | 32 843.00 | 43 562.00 | 76 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 564.00 | 38 179.00 | 57 385.00 | 95 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 505 973.00 | 18 794.00 | 487 178.00 | 505 973.00 |
BZ Autres créances | 31 469.00 | | 31 469.00 | 31 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 539 558.00 | | 539 558.00 | 539 558.00 |
CF Disponibilités | 960 935.00 | | 960 935.00 | 960 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 485.00 | | 46 485.00 | 46 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 270.00 | 18 794.00 | 2 075 475.00 | 2 094 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 834.00 | 56 973.00 | 2 132 861.00 | 2 189 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 279 830.00 | 946 083.00 | | 1 279 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 511.00 | 333 748.00 | | 347 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 341.00 | 1 290 830.00 | | 1 638 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | 229.00 | | 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 118.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 11 267.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 004.00 | 154 392.00 | | 115 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 294.00 | 210 515.00 | | 182 294.00 |
EA Autres dettes | 167 919.00 | 142 262.00 | | 167 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 401.00 | | | 28 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 520.00 | 518 783.00 | | 494 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 861.00 | 1 809 613.00 | | 2 132 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 920.00 | 507 515.00 | | 493 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | 229.00 | | 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 425.00 | | 50 939.00 | 55 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 800.00 | 95 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 800.00 | 89 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 902.00 | | 50 939.00 | 48 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 775.00 | 9 203.00 | 10 800.00 | 39 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 487.00 | 9 203.00 | 10 800.00 | 37 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 004.00 | 115 004.00 | | 115 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 401.00 | 28 401.00 | | 28 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 483 483.00 | 483 483.00 | | 483 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
VB T. V. A. | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
VC Groupe et associés | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VI Groupe et associés | 167 919.00 | 167 919.00 | | 167 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 485.00 | 46 485.00 | | 46 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 087.00 | 588 087.00 | | 588 087.00 |
VW T.V.A. | 145 879.00 | 145 879.00 | | 145 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 920.00 | 493 920.00 | | 493 920.00 |