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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 959 067.00 | 872.00 | 3 958 195.00 | 3 959 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BZ Autres créances | 1 065 340.00 | | 1 065 340.00 | 1 065 340.00 |
CF Disponibilités | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 962.00 | | 1 070 962.00 | 1 070 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 030 029.00 | 872.00 | 5 029 157.00 | 5 030 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 3 938 195.00 | | 3 938 195.00 | 3 938 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 679.00 | 7 355.00 | | 18 679.00 |
DG Autres réserves | 354 897.00 | 139 739.00 | | 354 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 724.00 | 226 482.00 | | 286 724.00 |
DL TOTAL (I) | 2 810 300.00 | 2 523 576.00 | | 2 810 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 824.00 | 1 042 189.00 | | 825 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169 358.00 | 1 128 767.00 | | 1 169 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 2 460.00 | | 5 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 215.00 | 31 994.00 | | 18 215.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | 417 537.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 218 857.00 | 2 622 947.00 | | 2 218 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 029 157.00 | 5 146 523.00 | | 5 029 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 218 857.00 | 2 622 947.00 | | 2 218 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 800.00 | | 298 800.00 | 298 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 800.00 | | 298 800.00 | 298 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 363.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 782.00 | 41 101.00 | | 22 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 977.00 | 505 838.00 | | 592 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 253.00 | 279 356.00 | | 306 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 724.00 | 226 482.00 | | 286 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 959 067.00 | | | 3 959 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 958 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 959 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872.00 | | | 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 958 195.00 | | | 3 958 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872.00 | | | 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872.00 | | | 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | | | 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 424.00 | 173 424.00 | | 173 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 400.00 | 652 400.00 | | 652 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 163 720.00 | 1 163 720.00 | | 1 163 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 304.00 | | | 21 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043 566.00 | | | 1 043 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 623.00 | 1 087 623.00 | | 1 087 623.00 |
VW T.V.A. | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 857.00 | 2 218 857.00 | | 2 218 857.00 |