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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 122.00 | 8 049.00 | 19 073.00 | 27 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 971 817.00 | 8 049.00 | 3 963 768.00 | 3 971 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
BZ Autres créances | 1 311 126.00 | | 1 311 126.00 | 1 311 126.00 |
CF Disponibilités | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 269.00 | | 1 344 269.00 | 1 344 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 316 086.00 | 8 049.00 | 5 308 036.00 | 5 316 086.00 |
CU Autres participations | 3 944 695.00 | | 3 944 695.00 | 3 944 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 246.00 | 49 885.00 | | 62 246.00 |
DG Autres réserves | 1 182 662.00 | 947 806.00 | | 1 182 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 305.00 | 247 216.00 | | 525 305.00 |
DL TOTAL (I) | 3 920 212.00 | 3 394 907.00 | | 3 920 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 770.00 | 377 885.00 | | 85 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130 595.00 | 1 399 796.00 | | 1 130 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 180.00 | 11 496.00 | | 6 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 645.00 | 33 247.00 | | 36 645.00 |
EA Autres dettes | 126 115.00 | 278 800.00 | | 126 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 824.00 | 2 101 224.00 | | 1 387 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 308 036.00 | 5 496 131.00 | | 5 308 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 824.00 | 531 566.00 | | 1 304 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 700.00 | | 338 700.00 | 338 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 700.00 | | 338 700.00 | 338 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 482.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 429 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 482.00 | | | 22 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 90.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -90.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 310.00 | 53 996.00 | | 5 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 508.00 | 581 435.00 | | 821 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 203.00 | 334 219.00 | | 296 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 305.00 | 247 216.00 | | 525 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 991 817.00 | | | 3 991 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 3 944 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 3 971 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 122.00 | | | 27 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 964 695.00 | | | 3 964 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 799.00 | 5 250.00 | | 2 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 799.00 | 5 250.00 | | 2 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 115.00 | 126 115.00 | | 126 115.00 |
UX Autres créances clients | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 130 595.00 | 1 130 595.00 | | 1 130 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 103.00 | 55 103.00 | | 55 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245 158.00 | 1 245 158.00 | | 1 245 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 979.00 | 1 328 979.00 | | 1 328 979.00 |
VW T.V.A. | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 304.00 | 1 302 304.00 | 83 000.00 | 1 385 304.00 |