| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 959 067.00 | 872.00 | 3 958 195.00 | 3 959 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 105 672.00 | | 1 105 672.00 | 1 105 672.00 |
CF Disponibilités | 15 932.00 | | 15 932.00 | 15 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 282.00 | | 1 122 282.00 | 1 122 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 081 349.00 | 872.00 | 5 080 477.00 | 5 081 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 3 938 195.00 | | 3 938 195.00 | 3 938 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 150 000.00 | 2 150 001.00 | | 2 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 1 867.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 638 800.00 | 35 489.00 | | 638 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 202.00 | 28 672.00 | | 194 202.00 |
DL TOTAL (I) | 3 004 502.00 | 281 030.00 | | 3 004 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 854.00 | 82 582.00 | | 627 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178 460.00 | 116 935.00 | | 1 178 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 023.00 | 546.00 | | 3 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 039.00 | 1 821.00 | | 21 039.00 |
EA Autres dettes | 245 600.00 | 20 000.00 | | 245 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 975.00 | 221 885.00 | | 2 075 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 080 477.00 | 502 915.00 | | 5 080 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 669 775.00 | 221 885.00 | | 1 669 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 800.00 | | 295 800.00 | 295 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 800.00 | | 295 800.00 | 295 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 376.00 | | | 26 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 376.00 | | | 26 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 376.00 | | | -26 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 111.00 | 2 278.00 | | 8 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 962.00 | 59 297.00 | | 485 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 760.00 | 30 625.00 | | 291 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 202.00 | 28 672.00 | | 194 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 959 067.00 | | | 3 959 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 958 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 959 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872.00 | | | 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 958 195.00 | | | 3 958 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872.00 | | | 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872.00 | | | 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 600.00 | 245 600.00 | | 245 600.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | | | 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 300.00 | 216 433.00 | 392 867.00 | 609 300.00 |
VI Groupe et associés | 1 178 460.00 | 1 178 460.00 | | 1 178 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 433.00 | | | 216 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087 126.00 | | | 1 087 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 349.00 | 1 126 349.00 | | 1 126 349.00 |
VW T.V.A. | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 642.00 | 1 669 775.00 | 392 867.00 | 2 062 642.00 |