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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 122.00 | 13 299.00 | 13 823.00 | 27 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 966 917.00 | 13 299.00 | 3 953 618.00 | 3 966 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 833 534.00 | | 1 833 534.00 | 1 833 534.00 |
CF Disponibilités | 201 094.00 | | 201 094.00 | 201 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 718.00 | | 2 037 718.00 | 2 037 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 004 635.00 | 13 299.00 | 5 991 336.00 | 6 004 635.00 |
CU Autres participations | 3 939 795.00 | | 3 939 795.00 | 3 939 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 511.00 | 62 246.00 | | 88 511.00 |
DG Autres réserves | 1 681 701.00 | 1 182 662.00 | | 1 681 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 754.00 | 525 305.00 | | -3 754.00 |
DL TOTAL (I) | 3 916 458.00 | 3 920 212.00 | | 3 916 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 113.00 | 85 770.00 | | 83 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130 465.00 | 1 130 595.00 | | 1 130 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 6 180.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 598.00 | 36 645.00 | | 244 598.00 |
EA Autres dettes | 614 063.00 | 126 115.00 | | 614 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 878.00 | 1 387 824.00 | | 2 074 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 991 336.00 | 5 308 036.00 | | 5 991 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 074 878.00 | 130 482.00 | | 2 074 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 202.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 800.00 | | 370 800.00 | 370 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 800.00 | | 370 800.00 | 370 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 899.00 | 22 482.00 | | 10 899.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 522.00 | | | 22 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 000.00 | 20 000.00 | | 245 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 000.00 | 23 000.00 | | 245 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 900.00 | 20 000.00 | | 4 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 995.00 | 20 000.00 | | 4 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 005.00 | 3 000.00 | | 240 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 180.00 | 5 311.00 | | 229 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 686.00 | 821 508.00 | | 689 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 440.00 | 296 201.00 | | 693 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 754.00 | 525 305.00 | | -3 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 971 817.00 | | | 3 971 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 3 939 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 3 966 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 122.00 | | | 27 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 944 695.00 | | | 3 944 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 049.00 | 5 250.00 | | 8 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 049.00 | 5 250.00 | | 8 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216 328.00 | 216 328.00 | | 216 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 063.00 | 614 063.00 | | 614 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
VB T. V. A. | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
VC Groupe et associés | 1 130 465.00 | | | 1 130 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 130 465.00 | 1 130 465.00 | | 1 130 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 328.00 | | | 216 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VW T.V.A. | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 878.00 | 2 074 878.00 | | 2 074 878.00 |