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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 122.00 | 2 799.00 | 24 323.00 | 27 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 991 817.00 | 2 799.00 | 3 989 018.00 | 3 991 817.00 |
BZ Autres créances | 1 458 194.00 | | 1 458 194.00 | 1 458 194.00 |
CF Disponibilités | 47 930.00 | | 47 930.00 | 47 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 114.00 | | 1 507 114.00 | 1 507 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 498 931.00 | 2 799.00 | 5 496 131.00 | 5 498 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 3 944 695.00 | | 3 944 695.00 | 3 944 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 885.00 | 42 725.00 | | 49 885.00 |
DG Autres réserves | 947 806.00 | 811 776.00 | | 947 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 216.00 | 143 189.00 | | 247 216.00 |
DL TOTAL (I) | 3 394 907.00 | 3 147 691.00 | | 3 394 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 885.00 | 395 197.00 | | 377 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399 796.00 | 1 365 453.00 | | 1 399 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 496.00 | 9 730.00 | | 11 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 247.00 | 51 498.00 | | 33 247.00 |
EA Autres dettes | 278 800.00 | 120 748.00 | | 278 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 224.00 | 1 942 626.00 | | 2 101 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 496 131.00 | 5 090 317.00 | | 5 496 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 566.00 | 1 766 193.00 | | 531 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 800.00 | | 310 800.00 | 310 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 800.00 | | 310 800.00 | 310 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 927.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 116.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 116.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 996.00 | 44 308.00 | | 53 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 435.00 | 480 737.00 | | 581 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 219.00 | 337 547.00 | | 334 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 216.00 | 143 189.00 | | 247 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 959 767.00 | | 32 050.00 | 3 959 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872.00 | | 26 250.00 | 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 958 895.00 | | 5 800.00 | 3 958 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872.00 | 1 927.00 | | 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872.00 | 1 927.00 | | 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 800.00 | 278 800.00 | | 278 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 433.00 | 206 572.00 | 122 839.00 | 376 433.00 |
VI Groupe et associés | 1 399 796.00 | | | 1 399 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 433.00 | | | 216 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 452 130.00 | 1 452 130.00 | | 1 452 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 184.00 | 1 479 184.00 | | 1 479 184.00 |
VW T.V.A. | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 224.00 | 531 566.00 | 122 839.00 | 2 101 224.00 |