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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 170.00 | | 193 170.00 | 193 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 719.00 | 2 255.00 | 464.00 | 2 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 941.00 | 12 199.00 | 2 741.00 | 14 941.00 |
BF Prêts | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 197.00 | 14 454.00 | 205 742.00 | 220 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 356.00 | | 84 356.00 | 84 356.00 |
BZ Autres créances | 21 109.00 | | 21 109.00 | 21 109.00 |
CF Disponibilités | 54 416.00 | | 54 416.00 | 54 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 712.00 | | 164 712.00 | 164 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 910.00 | 14 454.00 | 370 455.00 | 384 910.00 |
CU Autres participations | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 195 125.00 | 161 095.00 | | 195 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 742.00 | 34 029.00 | | 30 742.00 |
DL TOTAL (I) | 234 117.00 | 203 375.00 | | 234 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 264.00 | 65 475.00 | | 50 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 250.00 | 22 061.00 | | 6 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 042.00 | 6 618.00 | | 6 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 779.00 | 87 581.00 | | 73 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 337.00 | 181 737.00 | | 136 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 455.00 | 385 112.00 | | 370 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 557.00 | | 5 000.00 | 217 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 360.00 | 9 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 360.00 | 220 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 170.00 | | | 193 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 061.00 | | 2 600.00 | 15 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 327.00 | | 2 400.00 | 9 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 607.00 | 2 848.00 | | 11 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 607.00 | 2 848.00 | | 11 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 467.00 | 31 467.00 | | 31 467.00 |
UP Prêts | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 356.00 | | | 84 356.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | | | 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 189.00 | 15 528.00 | 34 661.00 | 50 189.00 |
VI Groupe et associés | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 489.00 | 112 489.00 | | 112 489.00 |
VW T.V.A. | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 337.00 | 101 677.00 | 34 661.00 | 136 337.00 |