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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 170.00 | | 193 170.00 | 193 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 466.00 | 4 651.00 | 4 815.00 | 9 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 215.00 | 18 020.00 | 4 194.00 | 22 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 126.00 | 22 672.00 | 207 454.00 | 230 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 768.00 | | 69 768.00 | 69 768.00 |
BZ Autres créances | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
CF Disponibilités | 120 547.00 | | 120 547.00 | 120 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 641.00 | | 216 641.00 | 216 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 768.00 | 22 672.00 | 424 096.00 | 446 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
CU Autres participations | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 301.00 | 2 695.00 | | 4 301.00 |
DG Autres réserves | 17 367.00 | 13 097.00 | | 17 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 665.00 | 32 126.00 | | 20 665.00 |
DL TOTAL (I) | 304 834.00 | 310 419.00 | | 304 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 6 827.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 554.00 | 34.00 | | 1 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 379.00 | 10 070.00 | | 6 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 743.00 | 75 399.00 | | 110 743.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | 120.00 | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 261.00 | 92 452.00 | | 119 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 096.00 | 402 871.00 | | 424 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 028.00 | | 4 099.00 | 226 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 170.00 | | | 193 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 631.00 | | 4 051.00 | 27 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 227.00 | | 48.00 | 5 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 009.00 | 4 663.00 | | 18 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 009.00 | 4 663.00 | | 18 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 026.00 | 75 026.00 | | 75 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 69 768.00 | 69 768.00 | | 69 768.00 |
VB T. V. A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VC Groupe et associés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 158.00 | 92 158.00 | | 92 158.00 |
VW T.V.A. | 21 238.00 | 21 238.00 | | 21 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 262.00 | 119 262.00 | | 119 262.00 |