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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 170.00 | | 193 170.00 | 193 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 274.00 | 3 345.00 | 2 929.00 | 6 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 356.00 | 14 663.00 | 6 692.00 | 21 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 027.00 | 18 009.00 | 208 018.00 | 226 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 521.00 | | 68 521.00 | 68 521.00 |
BZ Autres créances | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
CF Disponibilités | 113 437.00 | | 113 437.00 | 113 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 852.00 | | 194 852.00 | 194 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 880.00 | 18 009.00 | 402 871.00 | 420 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
CU Autres participations | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 695.00 | 750.00 | | 2 695.00 |
DG Autres réserves | 13 097.00 | 2 385.00 | | 13 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 126.00 | 38 907.00 | | 32 126.00 |
DL TOTAL (I) | 310 419.00 | 304 543.00 | | 310 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 827.00 | 20 244.00 | | 6 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 070.00 | 6 729.00 | | 10 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 399.00 | 62 417.00 | | 75 399.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 452.00 | 89 545.00 | | 92 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 871.00 | 394 088.00 | | 402 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 452.00 | 82 597.00 | | 92 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34.00 | | | 34.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 937.00 | | 6 140.00 | 220 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 049.00 | 226 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 049.00 | 27 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 170.00 | | | 193 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 540.00 | | 6 140.00 | 22 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 643.00 | 3 428.00 | 62.00 | 14 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 643.00 | 3 428.00 | 62.00 | 14 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 389.00 | 32 389.00 | | 32 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 68 522.00 | 68 522.00 | | 68 522.00 |
VB T. V. A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VC Groupe et associés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 584.00 | 76 584.00 | | 76 584.00 |
VW T.V.A. | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 452.00 | 92 452.00 | | 92 452.00 |