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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 170.00 | | 193 170.00 | 193 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 467.00 | 6 001.00 | 3 466.00 | 9 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 215.00 | 20 726.00 | 1 489.00 | 22 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 094.00 | 26 727.00 | 263 367.00 | 290 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 705.00 | | 86 705.00 | 86 705.00 |
BZ Autres créances | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
CF Disponibilités | 33 342.00 | | 33 342.00 | 33 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 637.00 | | 141 637.00 | 141 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 731.00 | 26 727.00 | 405 004.00 | 431 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
CU Autres participations | 64 692.00 | | 64 692.00 | 64 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | 4 302.00 | | 5 335.00 |
DG Autres réserves | 16 750.00 | 17 367.00 | | 16 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 076.00 | 20 666.00 | | 32 076.00 |
DL TOTAL (I) | 316 660.00 | 304 835.00 | | 316 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 93.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 618.00 | 6 380.00 | | 8 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 171.00 | 110 743.00 | | 78 171.00 |
EA Autres dettes | | 233.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 343.00 | 119 003.00 | | 88 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 004.00 | 423 838.00 | | 405 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 343.00 | 119 003.00 | | 88 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 127.00 | | 60 000.00 | 230 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33.00 | 65 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33.00 | 290 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 170.00 | | | 193 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 682.00 | | | 31 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 275.00 | | 60 000.00 | 5 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 672.00 | 4 055.00 | | 22 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 672.00 | 4 055.00 | | 22 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 297.00 | 38 297.00 | | 38 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 86 705.00 | 86 705.00 | | 86 705.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VC Groupe et associés | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VI Groupe et associés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93.00 | | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 529.00 | 102 529.00 | | 102 529.00 |
VW T.V.A. | 24 724.00 | 24 724.00 | | 24 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 343.00 | 88 343.00 | | 88 343.00 |