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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 170.00 | | 193 170.00 | 193 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 334.00 | 2 887.00 | 1 447.00 | 4 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 205.00 | 11 756.00 | 6 449.00 | 18 205.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 936.00 | 14 643.00 | 206 293.00 | 220 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 256.00 | | 108 256.00 | 108 256.00 |
BZ Autres créances | 15 192.00 | | 15 192.00 | 15 192.00 |
CF Disponibilités | 60 753.00 | | 60 753.00 | 60 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 675.00 | | 187 675.00 | 187 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 612.00 | 14 643.00 | 393 968.00 | 408 612.00 |
CU Autres participations | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | 7 500.00 | | 262 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 385.00 | 225 867.00 | | 2 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 907.00 | 31 517.00 | | 38 907.00 |
DL TOTAL (I) | 304 543.00 | 265 635.00 | | 304 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 244.00 | 34 715.00 | | 20 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 20 731.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 729.00 | 5 277.00 | | 6 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 417.00 | 64 762.00 | | 62 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 425.00 | 125 487.00 | | 89 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 968.00 | 391 122.00 | | 393 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 597.00 | 105 276.00 | | 82 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 317.00 | | 6 370.00 | 217 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 5 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 220 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 22 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 170.00 | | | 193 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 770.00 | | 6 370.00 | 18 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 795.00 | 2 261.00 | 1 413.00 | 13 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 795.00 | 2 261.00 | 1 413.00 | 13 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 108 256.00 | 108 256.00 | | 108 256.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 211.00 | 13 383.00 | 6 828.00 | 20 211.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 469.00 | 123 919.00 | 550.00 | 124 469.00 |
VW T.V.A. | 23 339.00 | 23 339.00 | | 23 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 426.00 | 82 598.00 | 6 828.00 | 89 426.00 |