| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
AH Fonds commercial | 300 442.00 | | 300 442.00 | 300 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 343.00 | 74 590.00 | 27 753.00 | 102 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 825.00 | 110 909.00 | 1 916.00 | 112 825.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 006.00 | 186 496.00 | 331 510.00 | 518 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 097.00 | | 39 097.00 | 39 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 703 582.00 | | 1 703 582.00 | 1 703 582.00 |
BZ Autres créances | 668 626.00 | | 668 626.00 | 668 626.00 |
CF Disponibilités | 282 468.00 | | 282 468.00 | 282 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 697 715.00 | | 2 697 715.00 | 2 697 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 721.00 | 186 496.00 | 3 029 225.00 | 3 215 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 229.00 | 10 443.00 | | 15 229.00 |
DG Autres réserves | 233 208.00 | 142 268.00 | | 233 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 841.00 | 95 726.00 | | 61 841.00 |
DL TOTAL (I) | 710 278.00 | 648 437.00 | | 710 278.00 |
DP Provisions pour risques | 176 980.00 | 164 980.00 | | 176 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 980.00 | 164 980.00 | | 176 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 007.00 | 627 460.00 | | 27 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 751.00 | 904 269.00 | | 887 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133 592.00 | 1 248 332.00 | | 1 133 592.00 |
EA Autres dettes | 93 557.00 | 149 211.00 | | 93 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 141 967.00 | 2 959 271.00 | | 2 141 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 225.00 | 3 772 688.00 | | 3 029 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 141 967.00 | 2 959 271.00 | | 2 141 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 270 565.00 | | 11 270 565.00 | 11 270 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 270 565.00 | | 11 270 565.00 | 11 270 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 434 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 391 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 967 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 770 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 883 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 370 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 650.00 | 74 758.00 | | 105 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65 669.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 39 000.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 104 669.00 | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 5 490.00 | | 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 183.00 | | | 23 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 658.00 | 5 490.00 | | 23 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 658.00 | 99 179.00 | | -4 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 466.00 | -672.00 | | -1 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 454 084.00 | 11 517 709.00 | | 11 454 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 392 243.00 | 11 421 982.00 | | 11 392 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 841.00 | 95 726.00 | | 61 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 184 709.00 | 337 666.00 | | 184 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 246.00 | | 26 182.00 | 524 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 422.00 | 518 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 822.00 | 215 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 438.00 | | | 301 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 808.00 | | 23 182.00 | 222 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 285.00 | 31 850.00 | 7 640.00 | 162 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996.00 | | | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 289.00 | 31 850.00 | 7 640.00 | 161 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 980.00 | 70 000.00 | 58 000.00 | 164 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 980.00 | 70 000.00 | 58 000.00 | 164 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | 58 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 751.00 | 887 751.00 | | 887 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 572 399.00 | 572 399.00 | | 572 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 085.00 | 399 085.00 | | 399 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 557.00 | 93 557.00 | | 93 557.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 703 582.00 | | | 1 703 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VB T. V. A. | 56 445.00 | | | 56 445.00 |
VC Groupe et associés | 605 186.00 | | | 605 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 27 007.00 | 27 007.00 | | 27 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 658.00 | 83 658.00 | | 83 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 377 549.00 | 2 377 549.00 | | 2 377 549.00 |
VW T.V.A. | 78 450.00 | 78 450.00 | | 78 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 141 967.00 | 2 141 967.00 | | 2 141 967.00 |