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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
AH Fonds commercial | 300 442.00 | | 300 442.00 | 300 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 343.00 | 81 125.00 | 21 218.00 | 102 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 185.00 | 105 185.00 | | 105 185.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 508 966.00 | 187 306.00 | 321 660.00 | 508 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 549.00 | | 22 549.00 | 22 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456 962.00 | | 1 456 962.00 | 1 456 962.00 |
BZ Autres créances | 615 492.00 | | 615 492.00 | 615 492.00 |
CF Disponibilités | 309 260.00 | | 309 260.00 | 309 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 405 918.00 | | 2 405 918.00 | 2 405 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 884.00 | 187 306.00 | 2 727 578.00 | 2 914 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 321.00 | 15 229.00 | | 18 321.00 |
DG Autres réserves | 291 957.00 | 233 208.00 | | 291 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 308.00 | 61 841.00 | | -336 308.00 |
DL TOTAL (I) | 373 970.00 | 710 278.00 | | 373 970.00 |
DP Provisions pour risques | 276 100.00 | 176 980.00 | | 276 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 100.00 | 176 980.00 | | 276 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 60.00 | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 007.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 100.00 | 887 751.00 | | 956 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086 304.00 | 1 133 592.00 | | 1 086 304.00 |
EA Autres dettes | 34 904.00 | 93 557.00 | | 34 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 077 508.00 | 2 141 967.00 | | 2 077 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 578.00 | 3 029 225.00 | | 2 727 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 077 508.00 | 2 141 967.00 | | 2 077 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 944 525.00 | 750.00 | 10 945 275.00 | 10 944 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 944 525.00 | 750.00 | 10 945 275.00 | 10 944 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 055 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 587 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 789 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 633 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 883 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 100.00 | |
GE Autres charges | | | 218 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 484 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -429 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -429 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 774.00 | 105 650.00 | | 51 774.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 218 905.00 | | | 218 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 861.00 | | | 36 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 000.00 | 19 000.00 | | 56 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 861.00 | 19 000.00 | | 92 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | 475.00 | | 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | 23 658.00 | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 036.00 | -4 658.00 | | 92 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 466.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 148 406.00 | 11 454 084.00 | | 11 148 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 484 714.00 | 11 392 243.00 | | 11 484 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 308.00 | 61 841.00 | | -336 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 043.00 | 184 709.00 | | 92 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 006.00 | | | 518 006.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 040.00 | 508 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 640.00 | 207 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 438.00 | | | 301 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 168.00 | | | 215 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 496.00 | 8 450.00 | 7 640.00 | 186 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996.00 | | | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 500.00 | 8 450.00 | 7 640.00 | 185 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 980.00 | 127 100.00 | 27 980.00 | 176 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 980.00 | 127 100.00 | 27 980.00 | 176 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 100.00 | 27 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 100.00 | 956 100.00 | | 956 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 557 877.00 | 557 877.00 | | 557 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 284.00 | 392 284.00 | | 392 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 904.00 | 34 904.00 | | 34 904.00 |
UX Autres créances clients | 1 456 962.00 | | | 1 456 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 636.00 | | | 636.00 |
VB T. V. A. | 27 623.00 | | | 27 623.00 |
VC Groupe et associés | 569 621.00 | | | 569 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VP Divers | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 217.00 | 78 217.00 | | 78 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 109.00 | 2 074 109.00 | | 2 074 109.00 |
VW T.V.A. | 57 926.00 | 57 926.00 | | 57 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 508.00 | 2 077 508.00 | | 2 077 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |