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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
AH Fonds commercial | 300 442.00 | | 300 442.00 | 300 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 363.00 | 87 679.00 | 14 684.00 | 102 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 203.00 | 104 086.00 | 116.00 | 104 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 003.00 | 192 762.00 | 315 242.00 | 508 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 041.00 | | 52 041.00 | 52 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 353.00 | | 1 221 353.00 | 1 221 353.00 |
BZ Autres créances | 860 354.00 | | 860 354.00 | 860 354.00 |
CF Disponibilités | 277 886.00 | | 277 886.00 | 277 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 413 158.00 | | 2 413 158.00 | 2 413 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 162.00 | 192 762.00 | 2 728 400.00 | 2 921 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
DG Autres réserves | | 291 957.00 | | |
DH Report à nouveau | -44 351.00 | | | -44 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 434.00 | -336 308.00 | | 116 434.00 |
DL TOTAL (I) | 490 404.00 | 373 970.00 | | 490 404.00 |
DP Provisions pour risques | 92 928.00 | 276 100.00 | | 92 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 928.00 | 276 100.00 | | 92 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 201.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 025.00 | 956 100.00 | | 1 045 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 532.00 | 1 086 304.00 | | 996 532.00 |
EA Autres dettes | 103 362.00 | 34 904.00 | | 103 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 068.00 | 2 077 508.00 | | 2 145 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 400.00 | 2 727 578.00 | | 2 728 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 145 068.00 | 2 077 508.00 | | 2 145 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 544 240.00 | | 10 544 240.00 | 10 544 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 544 240.00 | | 10 544 240.00 | 10 544 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 875 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 721 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 483 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 317 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 428.00 | |
GE Autres charges | | | 210 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 778 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 004.00 | 51 774.00 | | 111 004.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210 884.00 | 218 905.00 | | 210 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 539.00 | 36 861.00 | | 18 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 56 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 540.00 | 92 861.00 | | 18 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 825.00 | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 825.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 910.00 | 92 036.00 | | 17 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 067.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 893 573.00 | 11 148 406.00 | | 10 893 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 777 139.00 | 11 484 714.00 | | 10 777 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 434.00 | -336 308.00 | | 116 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 773.00 | 92 043.00 | | 58 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 966.00 | | 304.00 | 508 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 267.00 | 508 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 267.00 | 206 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 438.00 | | | 301 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 528.00 | | 304.00 | 207 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 306.00 | 6 722.00 | 1 266.00 | 187 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996.00 | | | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 310.00 | 6 722.00 | 1 266.00 | 186 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 100.00 | 20 428.00 | 203 600.00 | 276 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 100.00 | 20 428.00 | 203 600.00 | 276 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 428.00 | 203 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 025.00 | 1 045 025.00 | | 1 045 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496 269.00 | 496 269.00 | | 496 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 304.00 | 314 304.00 | | 314 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 362.00 | 103 362.00 | | 103 362.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 353.00 | 1 221 353.00 | | 1 221 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VB T. V. A. | 25 018.00 | 25 018.00 | | 25 018.00 |
VC Groupe et associés | 771 727.00 | 771 727.00 | | 771 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VP Divers | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 948.00 | 76 948.00 | | 76 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 899.00 | 49 899.00 | | 49 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 083 232.00 | 2 083 232.00 | | 2 083 232.00 |
VW T.V.A. | 109 011.00 | 109 011.00 | | 109 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 068.00 | 2 145 068.00 | | 2 145 068.00 |