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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
AH Fonds commercial | 300 442.00 | | 300 442.00 | 300 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 363.00 | 94 213.00 | 8 150.00 | 102 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 203.00 | 104 203.00 | | 104 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 003.00 | 199 412.00 | 308 592.00 | 508 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 206.00 | | 110 206.00 | 110 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 754 107.00 | | 1 754 107.00 | 1 754 107.00 |
BZ Autres créances | 76 973.00 | | 76 973.00 | 76 973.00 |
CF Disponibilités | 443 511.00 | | 443 511.00 | 443 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 389 609.00 | | 2 389 609.00 | 2 389 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 612.00 | 199 412.00 | 2 698 200.00 | 2 897 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 143.00 | 18 321.00 | | 24 143.00 |
DG Autres réserves | 66 262.00 | | | 66 262.00 |
DH Report à nouveau | | -44 351.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 851.00 | 116 434.00 | | 17 851.00 |
DL TOTAL (I) | 508 255.00 | 490 404.00 | | 508 255.00 |
DP Provisions pour risques | 85 400.00 | 92 928.00 | | 85 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 400.00 | 92 928.00 | | 85 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | 149.00 | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 480.00 | 1 045 025.00 | | 1 009 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 119.00 | 996 532.00 | | 968 119.00 |
EA Autres dettes | 103 243.00 | 103 362.00 | | 103 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 545.00 | 2 145 068.00 | | 2 104 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 200.00 | 2 728 400.00 | | 2 698 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 104 545.00 | 2 145 068.00 | | 2 104 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 463 353.00 | 6 847.00 | 11 470 200.00 | 11 463 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 463 353.00 | 6 847.00 | 11 470 200.00 | 11 463 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 584 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 923 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 853 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 468 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 914 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 229 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 565 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 636.00 | 111 004.00 | | 70 636.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229 404.00 | 210 884.00 | | 229 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | 18 539.00 | | 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335.00 | 18 540.00 | | 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 478.00 | 630.00 | | 1 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 478.00 | 630.00 | | 1 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 143.00 | 17 910.00 | | -1 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 585 266.00 | 10 893 573.00 | | 11 585 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 567 415.00 | 10 777 139.00 | | 11 567 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 851.00 | 116 434.00 | | 17 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 959.00 | 58 773.00 | | 19 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 003.00 | | | 508 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 438.00 | | | 301 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 566.00 | | | 206 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 762.00 | 6 650.00 | | 192 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996.00 | | | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 766.00 | 6 650.00 | | 191 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 928.00 | 35 000.00 | 42 528.00 | 92 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 928.00 | 35 000.00 | 42 528.00 | 92 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | 42 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 480.00 | 1 009 480.00 | | 1 009 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 532 293.00 | 532 293.00 | | 532 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 744.00 | 326 744.00 | | 326 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 243.00 | 103 243.00 | | 103 243.00 |
UX Autres créances clients | 1 754 107.00 | 1 754 107.00 | | 1 754 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VB T. V. A. | 49 581.00 | 49 581.00 | | 49 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
VP Divers | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 913.00 | 46 913.00 | | 46 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835 891.00 | 1 835 891.00 | | 1 835 891.00 |
VW T.V.A. | 62 169.00 | 62 169.00 | | 62 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 545.00 | 2 104 545.00 | | 2 104 545.00 |