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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
AH Fonds commercial | 300 442.00 | | 300 442.00 | 300 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 415.00 | 102 415.00 | | 102 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 700.00 | 66 137.00 | 4 562.00 | 70 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 552.00 | 169 548.00 | 305 004.00 | 474 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 619.00 | | 63 619.00 | 63 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 770 183.00 | | 1 770 183.00 | 1 770 183.00 |
BZ Autres créances | 403 477.00 | | 403 477.00 | 403 477.00 |
CF Disponibilités | 268 505.00 | | 268 505.00 | 268 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 197.00 | | 89 197.00 | 89 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 596 391.00 | | 2 596 391.00 | 2 596 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 943.00 | 169 548.00 | 2 901 394.00 | 3 070 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
DG Autres réserves | 83 220.00 | | | 83 220.00 |
DH Report à nouveau | -17 381.00 | | | -17 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 882.00 | | | 82 882.00 |
DL TOTAL (I) | 573 757.00 | | | 573 757.00 |
DP Provisions pour risques | 78 400.00 | | | 78 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 400.00 | | | 78 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 701.00 | | | 839 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 232 181.00 | | | 1 232 181.00 |
EA Autres dettes | 77 124.00 | | | 77 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 249 238.00 | | | 2 249 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 394.00 | | | 2 901 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 249 238.00 | | | 2 249 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 177 351.00 | 850.00 | 11 178 201.00 | 11 177 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 177 351.00 | 850.00 | 11 178 201.00 | 11 177 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 236 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 426 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 884 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 430 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 056 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 796.00 | |
GE Autres charges | | | 223 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 167 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 662.00 | | | 48 662.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 223 719.00 | | | 223 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 251 786.00 | | | 11 251 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 168 903.00 | | | 11 168 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 882.00 | | | 82 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 023.00 | | 4 729.00 | 508 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 200.00 | 474 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 200.00 | 173 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 438.00 | | | 301 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 586.00 | | 4 729.00 | 206 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 953.00 | 1 796.00 | 38 200.00 | 205 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996.00 | | | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 957.00 | 1 796.00 | 38 200.00 | 204 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 400.00 | | 7 000.00 | 85 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 400.00 | | 7 000.00 | 85 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 701.00 | 839 701.00 | | 839 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 549 802.00 | 549 802.00 | | 549 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 822.00 | 328 822.00 | | 328 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 124.00 | 77 124.00 | | 77 124.00 |
UX Autres créances clients | 1 770 183.00 | 1 770 183.00 | | 1 770 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VB T. V. A. | 118 725.00 | 118 725.00 | | 118 725.00 |
VC Groupe et associés | 277 354.00 | 277 354.00 | | 277 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 879.00 | 40 879.00 | | 40 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 197.00 | 89 197.00 | | 89 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 262 856.00 | 2 262 856.00 | | 2 262 856.00 |
VW T.V.A. | 312 678.00 | 312 678.00 | | 312 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 238.00 | 2 249 238.00 | | 2 249 238.00 |