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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 977 925.00 | | 10 977 925.00 | 10 977 925.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 192 437.00 | 161 606.00 | 30 831.00 | 192 437.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 079 449.00 | 1 251 800.00 | 827 649.00 | 2 079 449.00 |
040 Immobilisations financières | 21 011.00 | | 21 011.00 | 21 011.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 270 823.00 | 1 413 407.00 | 11 857 417.00 | 13 270 823.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 158 455.00 | | 158 455.00 | 158 455.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 347 652.00 | 15 923.00 | 331 728.00 | 347 652.00 |
072 Créances – Autres | 138 179.00 | | 138 179.00 | 138 179.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 957 448.00 | | 957 448.00 | 957 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 47 922.00 | | 47 922.00 | 47 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 652 810.00 | 15 923.00 | 1 636 887.00 | 1 652 810.00 |
110 Total général Actif | 14 923 634.00 | 1 429 330.00 | 13 494 304.00 | 14 923 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 944 324.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 088 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 992 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 245 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 762 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 305 314.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 181 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 249 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 494 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 997 802.00 | 13 601 525.00 | | 13 997 802.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 252.00 | 40 554.00 | | 45 252.00 |
230 Autres produits | 46 650.00 | 59 133.00 | | 46 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 089 704.00 | 13 701 213.00 | | 14 089 704.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 921 494.00 | 1 798 296.00 | | 1 921 494.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 23 802.00 | 46 676.00 | | 23 802.00 |
242 Autres charges externes. | 1 792 675.00 | 1 917 214.00 | | 1 792 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 775 981.00 | 734 996.00 | | 775 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 292 639.00 | 6 052 535.00 | | 6 292 639.00 |
252 Charges sociales | 1 467 024.00 | 1 482 656.00 | | 1 467 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 278 197.00 | 226 575.00 | | 278 197.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 923.00 | 9 816.00 | | 15 923.00 |
262 Autres charges | 1 551.00 | 2 909.00 | | 1 551.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 569 287.00 | 12 271 673.00 | | 12 569 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 520 418.00 | 1 429 540.00 | | 1 520 418.00 |
280 Produits financiers | 164.00 | | | 164.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 920.00 | 9 503.00 | | 6 920.00 |
294 Charges financières | 55 082.00 | 100 997.00 | | 55 082.00 |
300 Charges exceptionnelles | 763.00 | 9 217.00 | | 763.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 404 115.00 | 369 106.00 | | 404 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 992 415.00 | 884 576.00 | | 992 415.00 |