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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 255.00 | 310 482.00 | 61 774.00 | 372 255.00 |
AH Fonds commercial | 13 667 065.00 | | 13 667 065.00 | 13 667 065.00 |
AP Constructions | 127 509.00 | 107 654.00 | 19 855.00 | 127 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 098 083.00 | 1 785 441.00 | 1 312 642.00 | 3 098 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 325 545.00 | 716 537.00 | 609 008.00 | 1 325 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 889.00 | | 19 889.00 | 19 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 624 013.00 | 2 920 113.00 | 15 703 899.00 | 18 624 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 770 746.00 | | 770 746.00 | 770 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 777 122.00 | 12 619.00 | 1 764 503.00 | 1 777 122.00 |
BZ Autres créances | 17 607.00 | | 17 607.00 | 17 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 654 560.00 | | 11 654 560.00 | 11 654 560.00 |
CF Disponibilités | 4 175 548.00 | | 4 175 548.00 | 4 175 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 235.00 | | 70 235.00 | 70 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 465 818.00 | 12 619.00 | 18 453 199.00 | 18 465 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 089 831.00 | 2 932 733.00 | 34 157 098.00 | 37 089 831.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 900.00 | | | 360 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 944 324.00 | | | 1 944 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 872 874.00 | | | 7 872 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 390 478.00 | | | 12 390 478.00 |
DL TOTAL (I) | 22 588 577.00 | | | 22 588 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 361 095.00 | | | 5 361 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 766.00 | | | 300 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 572.00 | | | 759 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 147 088.00 | | | 5 147 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 568 521.00 | | | 11 568 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 157 098.00 | | | 34 157 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 314 795.00 | | | 7 314 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 893 608.00 | | 39 893 608.00 | 39 893 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 893 608.00 | | 39 893 608.00 | 39 893 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 925 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 031 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -320 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 912 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 275 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 028 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 220 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 619.00 | |
GE Autres charges | | | 11 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 832 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 092 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 080 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 514.00 | | | 26 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 954.00 | | | 23 954.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 946 953.00 | | | 946 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 767 013.00 | | | 4 767 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 957 041.00 | | | 39 957 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 566 563.00 | | | 27 566 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 390 478.00 | | | 12 390 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 924 617.00 | | 1 025 530.00 | 17 924 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 237.00 | 13 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 134.00 | 18 624 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 039 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 897.00 | 4 571 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 018 433.00 | | 20 887.00 | 14 018 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 902 979.00 | | 991 943.00 | 3 902 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 204.00 | | 12 700.00 | 3 204.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 584 156.00 | 659 834.00 | 323 877.00 | 2 584 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 669.00 | 23 812.00 | | 286 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 297 487.00 | 636 021.00 | 323 877.00 | 2 297 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 286.00 | 12 619.00 | 10 286.00 | 10 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 286.00 | 12 619.00 | 10 286.00 | 10 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 286.00 | 12 619.00 | 10 286.00 | 10 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 619.00 | 10 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 572.00 | 759 572.00 | | 759 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 493 871.00 | 1 493 871.00 | | 1 493 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 717.00 | 404 717.00 | | 404 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 029 085.00 | 3 029 085.00 | | 3 029 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
UX Autres créances clients | 1 764 503.00 | 1 764 503.00 | | 1 764 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 361 095.00 | 1 107 370.00 | 3 214 973.00 | 5 361 095.00 |
VI Groupe et associés | 300 766.00 | 300 766.00 | | 300 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 391 645.00 | | | 1 391 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 415.00 | 219 415.00 | | 219 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 235.00 | 70 235.00 | | 70 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 878 596.00 | 1 864 964.00 | 13 632.00 | 1 878 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 568 521.00 | 7 314 795.00 | 3 214 973.00 | 11 568 521.00 |