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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 557.00 | 214 251.00 | 62 306.00 | 276 557.00 |
AH Fonds commercial | 10 977 925.00 | | 10 977 925.00 | 10 977 925.00 |
AP Constructions | 103 219.00 | 83 661.00 | 19 558.00 | 103 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 048 238.00 | 784 474.00 | 263 763.00 | 1 048 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 347.00 | 596 074.00 | 351 273.00 | 947 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 373 261.00 | 1 678 461.00 | 11 694 799.00 | 13 373 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 880.00 | | 188 880.00 | 188 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 889.00 | 11 465.00 | 395 423.00 | 406 889.00 |
BZ Autres créances | 218 828.00 | | 218 828.00 | 218 828.00 |
CF Disponibilités | 1 171 661.00 | | 1 171 661.00 | 1 171 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 150.00 | | 39 150.00 | 39 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 408.00 | 11 465.00 | 2 013 943.00 | 2 025 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 398 669.00 | 1 689 926.00 | 13 708 743.00 | 15 398 669.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 944 324.00 | 1 944 324.00 | | 1 944 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 497 307.00 | 4 500 701.00 | | 5 497 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988 801.00 | 996 606.00 | | 988 801.00 |
DL TOTAL (I) | 8 630 433.00 | 7 641 631.00 | | 8 630 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 555 164.00 | 4 455 037.00 | | 3 555 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 570.00 | 540 922.00 | | 135 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 783.00 | 292 106.00 | | 364 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 930 010.00 | 878 370.00 | | 930 010.00 |
EA Autres dettes | 92 782.00 | 108 232.00 | | 92 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 078 310.00 | 6 274 669.00 | | 5 078 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 708 743.00 | 13 916 300.00 | | 13 708 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 702 691.00 | | 14 702 691.00 | 14 702 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 702 691.00 | | 14 702 691.00 | 14 702 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 765 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 113 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 037 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 391 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 624 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 971.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 465.00 | |
GE Autres charges | | | 4 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 366 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 399 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 857.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 381 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 235.00 | 6 184.00 | | 5 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 235.00 | 6 184.00 | | 5 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 712.00 | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 355.00 | 712.00 | | 1 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 879.00 | 5 471.00 | | 3 879.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 662.00 | 81 910.00 | | 59 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 687.00 | 386 088.00 | | 336 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 771 155.00 | 14 333 118.00 | | 14 771 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 782 354.00 | 13 336 512.00 | | 13 782 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 988 801.00 | 996 606.00 | | 988 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 442 551.00 | | 221 677.00 | 13 442 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 769.00 | 500.00 | 19 973.00 | 16 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 769.00 | 274 199.00 | 13 373 261.00 | 16 769.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 336.00 | 11 254 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 363.00 | 2 098 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 199 003.00 | | 61 816.00 | 11 199 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 223 075.00 | | 143 093.00 | 2 223 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 473.00 | | 16 768.00 | 20 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 663 002.00 | 294 972.00 | 279 512.00 | 1 663 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 764.00 | 31 823.00 | 6 336.00 | 188 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 238.00 | 263 149.00 | 273 176.00 | 1 474 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 500.00 | 11 465.00 | 11 500.00 | 11 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 500.00 | 11 465.00 | 11 500.00 | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | 11 465.00 | 11 500.00 | 11 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 465.00 | 11 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 783.00 | 364 783.00 | | 364 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 585.00 | 336 585.00 | | 336 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 834.00 | 483 834.00 | | 483 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 782.00 | 92 782.00 | | 92 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
UX Autres créances clients | 395 424.00 | 395 424.00 | | 395 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 555 164.00 | 1 095 824.00 | 2 316 928.00 | 3 555 164.00 |
VI Groupe et associés | 134 703.00 | 134 703.00 | | 134 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 770.00 | | | 220 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 120 643.00 | | | 1 120 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 519.00 | 208 519.00 | | 208 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 591.00 | 109 591.00 | | 109 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 150.00 | 39 150.00 | | 39 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 780.00 | 664 867.00 | 17 913.00 | 682 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 078 310.00 | 2 618 970.00 | 2 316 928.00 | 5 078 310.00 |