| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344 078.00 | 257 825.00 | 86 253.00 | 344 078.00 |
AH Fonds commercial | 10 977 925.00 | | 10 977 925.00 | 10 977 925.00 |
AP Constructions | 103 220.00 | 93 399.00 | 9 821.00 | 103 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149 989.00 | 923 279.00 | 226 710.00 | 1 149 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 100.00 | 578 104.00 | 382 996.00 | 961 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 548 389.00 | 1 852 607.00 | 11 695 782.00 | 13 548 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 172.00 | | 236 172.00 | 236 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 625.00 | 8 125.00 | 497 500.00 | 505 625.00 |
BZ Autres créances | 27 676.00 | | 27 676.00 | 27 676.00 |
CF Disponibilités | 1 377 209.00 | | 1 377 209.00 | 1 377 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 429.00 | | 186 429.00 | 186 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333 111.00 | 8 125.00 | 2 324 986.00 | 2 333 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 881 499.00 | 1 860 732.00 | 14 020 768.00 | 15 881 499.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 944 324.00 | 1 944 324.00 | | 1 944 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 486 109.00 | 5 497 307.00 | | 6 486 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 391.00 | 988 801.00 | | 912 391.00 |
DL TOTAL (I) | 9 542 824.00 | 8 630 433.00 | | 9 542 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 711 440.00 | 3 555 164.00 | | 2 711 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 318.00 | 135 570.00 | | 429 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 381.00 | 364 783.00 | | 393 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 353.00 | 930 010.00 | | 845 353.00 |
EA Autres dettes | 98 453.00 | 92 782.00 | | 98 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 477 943.00 | 5 078 310.00 | | 4 477 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 020 768.00 | 13 708 743.00 | | 14 020 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 684 458.00 | | 15 684 458.00 | 15 684 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 684 458.00 | | 15 684 458.00 | 15 684 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 731 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 151 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 101 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 880 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 135 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 807 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 796.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 125.00 | |
GE Autres charges | | | 4 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 356 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 374 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 361 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 530.00 | 5 236.00 | | 16 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 530.00 | 5 236.00 | | 16 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 212.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 724.00 | 1 144.00 | | 1 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 784.00 | 1 356.00 | | 1 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 746.00 | 3 880.00 | | 14 746.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 181.00 | 59 662.00 | | 84 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 344.00 | 336 687.00 | | 379 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 747 878.00 | 14 771 155.00 | | 15 747 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 835 487.00 | 13 782 354.00 | | 14 835 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912 391.00 | 988 801.00 | | 912 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 373 261.00 | | 324 179.00 | 13 373 261.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 897.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 897.00 | 12 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 051.00 | 13 548 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 322 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 155.00 | 2 214 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 254 483.00 | | 67 521.00 | 11 254 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 098 805.00 | | 256 659.00 | 2 098 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 678 461.00 | 313 796.00 | 139 650.00 | 1 678 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 251.00 | 43 574.00 | | 214 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 464 210.00 | 270 222.00 | 139 650.00 | 1 464 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 465.00 | 8 125.00 | 11 465.00 | 11 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 465.00 | 8 125.00 | 11 465.00 | 11 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 465.00 | 8 125.00 | 11 465.00 | 11 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 125.00 | 11 465.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 381.00 | 393 381.00 | | 393 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 507.00 | 377 507.00 | | 377 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 430.00 | 380 430.00 | | 380 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 273.00 | 34 273.00 | | 34 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 453.00 | 98 453.00 | | 98 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
UX Autres créances clients | 497 500.00 | 497 500.00 | | 497 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 711 440.00 | 998 040.00 | 1 713 400.00 | 2 711 440.00 |
VI Groupe et associés | 428 729.00 | 428 729.00 | | 428 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 128 725.00 | | | 1 128 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 143.00 | 53 143.00 | | 53 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 429.00 | 186 429.00 | | 186 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 746.00 | 719 729.00 | 10 016.00 | 729 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 477 943.00 | 2 764 543.00 | 1 713 400.00 | 4 477 943.00 |